UCHWAŁA Nr XXXIV/264/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
UCHWAŁA Nr XXXIV/ 264 /2021 |
||
---|---|---|
RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE |
||
z dnia 17 czerwca 2021 roku |
||
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok |
||
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: |
||
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę |
3 724 058,47 |
|
z tego: |
||
1) dochody bieżące Gminy o kwotę |
182 653,21 |
|
2) dochody majątkowe Gminy o kwotę |
3 541 405,26 |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. |
||
§ 2. Zmniejsza się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę |
182 526,00 |
|
z tego: |
||
1) dochody majątkowe Gminy o kwotę |
182 526,00 |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. |
||
§ 3. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o |
3 541 532,47 |
|
§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę |
6 191 021,68 |
|
z tego: |
||
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę |
661 385,68 |
|
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę |
5 529 636,00 |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. |
||
§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę |
429 489,21 |
|
z tego: |
||
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę |
429 489,21 |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. |
||
§ 6. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o |
5 761 532,47 |
|
§ 7. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, |
-10 115 417,16 |
|
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: |
||
1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków |
||
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów |
||
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania |
||
budżetu określonymi w odrębnych ustawach; |
||
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym |
||
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych |
||
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; |
||
3) zaciąganych kredytów. |
||
§ 8. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 |
||
w kwotach: |
||
1) przychody |
11 235 417,16 |
|
2) rozchody |
1 120 000,00 |
|
§ 9. § 14 UCHWAŁY NR XXVII/212/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2020 |
||
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2021 otrzymuje brzmienie: |
||
"§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów |
||
wartościowych na: |
||
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty |
2 000 000,00 |
|
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty |
2 220 000,00 |
|
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna. |
||
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
||
Wiceprzewodnicząca |
||
Rady Miejskiej w Chojnie |
||
Elżbieta Lach |
||
Uzasadnienie |
||
do UCHWAŁY NR XXXIV/ 264 /2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok |
||
DOCHODY OGÓŁEM: |
3 541 532,47 |
|
w tym: |
||
Transport i łączność |
||
60016 - Drogi publiczne gminne |
||
w tym: |
||
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2 520 100,00 |
|
Decyzja nr 39 Dyrektora lasów Państwowych z dnia 4 maja 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2021 roku nowych przedsięwzięć drogowych z wykorzystaniem funduszu leśnego: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m" dofinansowanie 503.600,00 zł; "Przebudowa drogi Jelonki na długości 2900 mb" - dofinansowanie 2.016.500,00 zł. |
||
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
827 400,16 |
|
Umowa dotacji na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z Urzędem Marszałkowskim, dotyczy zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m" |
||
Gospodarka mieszkaniowa |
||
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
||
w tym: |
||
Wpływy z usług - zwiększenie planu |
18 000,00 |
|
Administracja publiczna |
||
75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
||
w tym: |
||
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
165 655,10 |
|
Dotyczy zadania: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2 - zmiana klasyfikacji, korekta. |
||
75095 - Pozostała działalność |
||
w tym: |
||
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
-182 526,00 |
|
Dotyczy zadania: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2 - zmiana klasyfikacji, korekta. |
||
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
||
75412 - Ochotnicze straże pożarne |
||
w tym: |
||
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie planu ( sprzedaż samochodów OPS ) |
28 250,00 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
|
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
|
w tym: |
|
|
Wpływy z opłaty skarbowej - zwiększenie planu |
|
|
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zwiększenie planu |
30 000,00 |
|
|
24 000,00 |
|
Oświata i wychowanie |
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
||
w tym: |
||
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
22 653,21 |
|
Dofinansowanie Intereg V A Fundusz Małych projektów "Wspólnie przeciw koronie " realizowany w 2020r. Przez SP Nr 2 w Chojnie. |
||
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne |
||
w tym: |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
80 000,00 |
|
Dotacja na zadanie w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" |
||
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
||
92116 - Biblioteki |
||
w tym: |
||
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
8 000,00 |
|
Dotacja z Powiatu Gryfińskiego |
||
WYDATKI OGÓŁEM: |
||
w tym: |
||
Transport i łączność |
||
60004 - Lokalny transport zbiorowy |
||
w tym: |
||
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
||
Zakup usług pozostałych |
300 000,00 |
|
60016 - Drogi publiczne gminne |
||
w tym: |
||
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
||
Zakup materiałów i wyposażenia FS Godków Wieś |
-19 035,68 |
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m |
1 796 041,00 |
|
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m (FS Mętno) |
13 595,00 |
|
Przebudowa drogi Jelonki na długości 2900 mb |
3 300 000,00 |
|
Administracja publiczna |
||
75095 - Pozostała działalność |
||
w tym: |
||
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
||
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-30 394,53 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
||
75412 - Ochotnicze straże pożarne |
||
w tym: |
||
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
||
Zakup usług pozostałych zwiększenie planu |
28 250,00 |
|
75495 - Pozostała działalność |
||
w tym: |
||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
"Monitoring miejski" - realizacja zadania związana z poprawą bezpieczeństwa w miejscach publicznych m. Chojna, w tym zapobiegania spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych |
60 000,00 |
|
Oświata i wychowanie |
||
80104 - Przedszkola |
||
w tym: |
||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
Przebudowa wewnętrzna i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. Sikorskiego 25 w Chojnie |
100 000,00 |
|
W związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych miejsc przedszkolnych w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, zaplanowano przebudowę wewnętrzną budynku przedszkola przy ul. Gen. W. Sikorskiego, w ramach której planuje się stworzenie dodatkowej sali lekcyjnej, na potrzeby prowadzenia w niej zajęć. |
||
Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie |
150 000,00 |
|
W związku z zakończeniem trwałości projektu w ramach którego został wyposażony plac zabaw przy Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, istnieje możliwość demontażu istniejących uszkodzonych urządzeń zabawowych. W związku z czym zaplanowano zakup oraz montaż nowych urządzeń zabawowych dostosowanych do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. |
||
80113 - Dowożenie uczniów do szkół |
||
w tym: |
||
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
||
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-300 000,00 |
|
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne |
||
w tym: |
||
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
||
Zakup usług remontowych, z tego: Remont wentylacji kuchni stołówki w SP nr 2 w Chojnie-pozyskanie środków pochodzących z wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wsparcia na lata 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na terenie województwa zachodniopomorskiego. |
300 000,00 |
|
Ochrona zdrowia |
||
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
||
w tym: |
||
Dotacje na zadania bieżące, z tego: |
||
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu |
-45 000,00 |
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszenie planu |
-15 000,00 |
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
"Monitoring miejski" - realizacja zadania związana z poprawą bezpieczeństwa w miejscach publicznych m. Chojna, w tym zapobiegania spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych |
60 000,00 |
|
Pomoc społeczna |
||
85203 Ośrodki wsparcia |
||
w tym: |
||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
"Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Chojnie |
50 000,00 |
|
W związku z publikacją wyników otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" oraz z informacją o przyznaniu dotacji w kwocie 400 000,00zł z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu "Senior+" zaistniała konieczność wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zaplanowania środków z przeznaczeniem na realizację niniejszego zadania. |
||
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
||
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg |
||
w tym: |
||
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu ( FS Graniczna) |
-7 000,00 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
||
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
||
w tym: |
||
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu ( FS Mętno) |
-1 000,00 |
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu ( FS Mętno) |
-7 000,00 |
|
92116 Biblioteki |
|
|
w tym: |
|
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
8 000,00 |
|
92195 Pozostała działalność |
|
|
w tym: |
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu ( FS Strzelczyn) |
-500,00 |
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu ( FS Strzelczyn) |
500,00 |
|
|
|
|
Kultura fizyczna |
|
|
92695 - Pozostała działalność |
|
|
w tym: |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie planu ( FS Godków, Graniczna) |
24 635,68 |
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu ( FS Godków, Graniczna) |
1 400,00 |
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu ( FS Mętno) |
-5 959,00 |
|
|
||
PRZYCHODY OGÓŁEM |
2 220 000,00 |
|
w tym: |
|
|
Zwiększenia |
2 220 000,00 |
|
Zmniejszenia |
0,00 |
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
2 220 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ROZCHODY - plan nie uległ zmianie. |
|
|
|
|
|
Chojna, czerwiec 2021 rok |
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 | |||
---|---|---|---|
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2021 ROKU | |||
w złotych | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja § |
Kwota w 2021 roku |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: | 11 235 417,16 | ||
1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 6 673 706,00 |
2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 341 711,16 |
3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 220 000,00 |
Rozchody ogółem: | 1 120 000,00 | ||
1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 670 000,00 |
2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 450 000,00 |
Link: Załącznik Nr 1
Link: Załącznik Nr 2
Link: Załącznik Nr 3
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
24 06 2021 12 38 23 uchwala nr xxxiv2642021 z 17.06.2021 r. (PDF, 5.31Mb) | 2021-06-24 12:38:23 | 15 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
17 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Justyna Wiluszyńska Data publikacji:
24 cze 2021, godz. 12:38
Osoba aktualizująca informacje
Justyna Wiluszyńska Data aktualizacji:
24 cze 2021, godz. 12:38