Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
|
DOCHODY OGÓŁEM: |
209 100,00 |
|
|
w tym: |
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie planu |
110 000,00 |
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu - przepadek wadium |
39 000,00 |
|
750 |
Administracja publiczna |
|
|
|
75095 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie planu |
10 000,00 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
|
|
|
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie planu |
38 850,00 |
|
|
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z 11 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2848.2021.MS oraz z 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS). |
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
90095 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu |
11 250,00 |
|
WYDATKI OGÓŁEM: |
209 100,00 |
|
|
w tym: |
|
|
500 |
Handel |
|
|
|
50095 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
2 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna - zmniejszenie planu |
-60 000,00 |
|
600 |
Transport i łączność |
|
|
|
60016 - Drogi publiczne gminne |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 47023Z w Chojnie - zmniejszenie planu |
-4 570,44 |
|
|
Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy Chojna - zmniejszenie planu |
-4 891,45 |
|
|
Przebudowa drogi Jelonki na długości 2 900 mb - zmniejszenie planu |
-51 000,00 |
|
630 |
Turystyka |
|
|
|
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-11 447,00 |
|
|
Różne opłaty i składki - zmniejszenie planu |
-848,14 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Wykup nieruchomości - zmniejszenie planu |
-13 351,04 |
|
|
70095 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zwiększenie planu |
78 939,48 |
|
750 |
Administracja publiczna |
|
|
|
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Chojnie - zmniejszenie planu |
-20,00 |
|
|
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie) - zmniejszenie planu |
-471,94 |
|
|
Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2 - zmniejszenie planu |
-138,68 |
|
|
Rozbudowa serwera w Urzędzie Miejskim w Chojnie - zmniejszenie planu |
-4 579,74 |
|
|
Zakup inwestycyjny - zwiększenie planu |
16 000,00 |
|
|
75412 - Ochotnicze straże pożarne |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie planu |
12 000,00 |
|
|
Zakup usług remontowych - zwiększenie planu |
5 000,00 |
|
|
75085 - W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
30 000,00 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
38 850,00 |
|
|
80104 - Przedszkola |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Przebudowa wewnętrzna i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. Sikorskiego 25 w Chojnie - zmniejszenie planu |
-23,68 |
|
|
Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - zmniejszenie planu |
-380,09 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
|
|
|
85202 - Domy pomocy społecznej |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu |
40 000,00 |
|
|
85215 - Dodatki mieszkaniowe |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu |
11 600,00 |
|
|
85219 - Ośrodki pomocy społecznej |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
39 500,00 |
|
|
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
8 800,00 |
|
853 |
Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej |
|
|
|
85395 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu |
-10 000,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu |
-20 000,00 |
|
855 |
Rodzina |
|
|
|
85504 - Wspieranie rodziny |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
4 300,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
90003 - Oczyszczanie miast i wsi |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-48 210,00 |
|
|
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
1 599,00 |
|
|
90095 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Częściowe odtworzenie historycznej fosy poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna - zmniejszenie planu |
-51 390,00 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zwiększenie planu |
150 000,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu |
-11 905,39 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
64 651,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Modernizacja dachu świetlicy w miejscowości Grzybno - zmniejszenie planu |
-3 260,00 |
|
|
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
2 300,00 |
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Budowa budynku socjalnego dla zawodników i trenerów w Nawodnej - zmniejszenie planu |
-2 607,28 |
|
|
92695 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia (FS Strzelczyn i FS Jelenin) -zmniejszenie planu |
-11 250,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu ( FS Strzelczyn) |
13 905,39 |
|
|
Chojna, 28 października 2021 rok
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 października 2021 roku
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Przed zmianą
|
Zmiana
|
Po zmianie
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3 003 489,67 |
149 000,00 |
3 152 489,67 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 856 104,67 |
149 000,00 |
2 005 104,67 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
1 210 000,00 |
110 000,00 |
1 320 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 210 000,00 |
110 000,00 |
1 320 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
39 000,00 |
39 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
39 000,00 |
39 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
284 855,39 |
10 000,00 |
294 855,39 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
18 275 177,33 |
38 850,00 |
18 314 027,33 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
9 748 452,00 |
38 850,00 |
9 787 302,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
9 748 452,00 |
38 850,00 |
9 787 302,00 |
|
|
|
|
Własne |
9 748 452,00 |
38 850,00 |
9 787 302,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 654 270,00 |
11 250,00 |
3 665 520,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
11 250,00 |
11 250,00 |
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
11 250,00 |
11 250,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
11 250,00 |
11 250,00 |
|
Razem: |
73 657 706,87 |
209 100,00 |
73 866 806,87 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 października 2021 roku
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Przed zmianą
|
Zmiana
|
Po zmianie
|
|
500 |
|
|
Handel |
60 000,00 |
-58 000,00 |
2 000,00 |
|
|
50095 |
|
Pozostała działalność |
60 000,00 |
-58 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
60 000,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
9 212 270,50 |
-60 461,89 |
9 151 808,61 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
8 591 574,90 |
-60 461,89 |
8 531 113,01 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000 636,00 |
-60 461,89 |
7 940 174,11 |
|
|
|
|
Własne |
8 000 636,00 |
-60 461,89 |
7 940 174,11 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
34 000,00 |
-12 295,14 |
21 704,86 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
34 000,00 |
-12 295,14 |
21 704,86 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
-11 447,00 |
18 553,00 |
|
|
|
|
Własne |
30 000,00 |
-11 447,00 |
18 553,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
-848,14 |
3 151,86 |
|
|
|
|
Własne |
4 000,00 |
-848,14 |
3 151,86 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 164 306,98 |
65 588,44 |
2 229 895,42 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
208 130,00 |
-13 351,04 |
194 778,96 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000,00 |
-13 351,04 |
21 648,96 |
|
|
|
|
Własne |
35 000,00 |
-13 351,04 |
21 648,96 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
1 956 176,98 |
78 939,48 |
2 035 116,46 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
546 889,16 |
78 939,48 |
625 828,64 |
|
|
|
|
Własne |
546 889,16 |
78 939,48 |
625 828,64 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8 001 622,71 |
40 789,64 |
8 042 412,35 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
429 100,00 |
-20,00 |
429 080,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
130 000,00 |
-20,00 |
129 980,00 |
|
|
|
|
Własne |
130 000,00 |
-20,00 |
129 980,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 846 170,95 |
10 809,64 |
5 856 980,59 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
140 000,00 |
-610,62 |
139 389,38 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
45 000,00 |
11 420,26 |
56 420,26 |
|
|
|
|
Własne |
45 000,00 |
11 420,26 |
56 420,26 |
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 194 825,00 |
30 000,00 |
1 224 825,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
57 500,00 |
30 000,00 |
87 500,00 |
|
|
|
|
Własne |
57 500,00 |
30 000,00 |
87 500,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 103 622,94 |
17 000,00 |
1 120 622,94 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
958 572,94 |
17 000,00 |
975 572,94 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
79 315,00 |
12 000,00 |
91 315,00 |
|
|
|
|
Własne |
79 315,00 |
12 000,00 |
91 315,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 000,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
24 751 213,40 |
38 446,23 |
24 789 659,63 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
18 131 187,00 |
38 850,00 |
18 170 037,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 161 397,00 |
38 850,00 |
8 200 247,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 161 397,00 |
38 850,00 |
8 200 247,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 040 484,00 |
-403,77 |
3 040 080,23 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
382 000,00 |
-403,77 |
381 596,23 |
|
|
|
|
Własne |
382 000,00 |
-403,77 |
381 596,23 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 623 613,92 |
99 900,00 |
5 723 513,92 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
410 000,00 |
40 000,00 |
450 000,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
410 000,00 |
40 000,00 |
450 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
410 000,00 |
40 000,00 |
450 000,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
274 047,10 |
11 600,00 |
285 647,10 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
273 867,18 |
11 600,00 |
285 467,18 |
|
|
|
|
Własne |
265 000,00 |
11 600,00 |
276 600,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 565 707,00 |
39 500,00 |
1 605 207,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 038 887,00 |
39 500,00 |
1 078 387,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 038 887,00 |
39 500,00 |
1 078 387,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
689 450,00 |
8 800,00 |
698 250,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
520 817,00 |
8 800,00 |
529 617,00 |
|
|
|
|
Własne |
451 617,00 |
8 800,00 |
460 417,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
643 450,00 |
-30 000,00 |
613 450,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
643 450,00 |
-30 000,00 |
613 450,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 000,00 |
-10 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
110 000,00 |
-10 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
48 813,00 |
-20 000,00 |
28 813,00 |
|
|
|
|
Własne |
48 813,00 |
-20 000,00 |
28 813,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 524 644,45 |
4 300,00 |
17 528 944,45 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
64 038,00 |
4 300,00 |
68 338,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44 964,00 |
4 300,00 |
49 264,00 |
|
|
|
|
Własne |
44 964,00 |
4 300,00 |
49 264,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 747 057,66 |
-98 001,00 |
6 649 056,66 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
650 210,00 |
-48 210,00 |
602 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
552 320,80 |
-48 210,00 |
504 110,80 |
|
|
|
|
Własne |
552 320,80 |
-48 210,00 |
504 110,80 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
636 681,25 |
1 599,00 |
638 280,25 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 398,26 |
1 599,00 |
28 997,26 |
|
|
|
|
Własne |
27 398,26 |
1 599,00 |
28 997,26 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
393 339,41 |
-51 390,00 |
341 949,41 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
65 000,00 |
-51 390,00 |
13 610,00 |
|
|
|
|
Własne |
65 000,00 |
-51 390,00 |
13 610,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 786 977,78 |
201 785,61 |
3 988 763,39 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 958 818,57 |
199 485,61 |
3 158 304,18 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 675 000,00 |
150 000,00 |
1 825 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 675 000,00 |
150 000,00 |
1 825 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
62 759,16 |
-7 254,39 |
55 504,77 |
|
|
|
|
Własne |
62 759,16 |
-7 254,39 |
55 504,77 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 900,00 |
60 000,00 |
145 900,00 |
|
|
|
|
Własne |
85 900,00 |
60 000,00 |
145 900,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
61 000,00 |
-3 260,00 |
57 740,00 |
|
|
|
|
Własne |
61 000,00 |
-3 260,00 |
57 740,00 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
189 989,00 |
2 300,00 |
192 289,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 479,00 |
2 300,00 |
6 779,00 |
|
|
|
|
Własne |
4 479,00 |
2 300,00 |
6 779,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
987 424,90 |
48,11 |
987 473,01 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
365 941,33 |
-2 607,28 |
363 334,05 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
-2 607,28 |
57 392,72 |
|
|
|
|
Własne |
60 000,00 |
-2 607,28 |
57 392,72 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
494 983,57 |
2 655,39 |
497 638,96 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
134 781,18 |
-11 250,00 |
123 531,18 |
|
|
|
|
Własne |
134 781,18 |
-11 250,00 |
123 531,18 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 442,39 |
13 905,39 |
134 347,78 |
|
|
|
|
Własne |
120 442,39 |
13 905,39 |
134 347,78 |
|
Razem: |
84 373 124,03 |
209 100,00 |
84 582 224,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XXXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 października 2021 roku
|
DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Klasyfikacja budżetowa
|
Stan środków obrotowych na początek roku
|
Dochody ogółem
|
Wydatki ogółem
|
Stan środków obrotowych na koniec roku
|
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
OGÓŁEM |
801 |
0 |
0 |
0,00 |
1 278 875,00 |
1 277 375,00 |
1 500,00 |
5 528,43 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
0,00 |
1 278 875,00 |
1 277 375,00 |
1 500,00 |
5 528,43 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
0,00 |
113 887,00 |
113 687,00 |
200,00 |
2 820,56 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
|
80103 |
|
0,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
532,87 |
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
0,00 |
141 820,00 |
141 420,00 |
400,00 |
1 050,70 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
80148 |
|
0,00 |
1 018 668,00 |
1 017 768,00 |
900,00 |
1 124,30 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie |
|
|
|
0,00 |
348 700,00 |
348 300,00 |
400,00 |
835,07 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
0,00 |
28 200,00 |
28 000,00 |
200,00 |
146,91 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
|
27 000,00 |
|
200,00 |
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
200,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
13 000,00 |
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
4220 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
|
|
2 000,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4300 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
|
80103 |
|
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
532,00 |
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
|
0660 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
1 500,00 |
|
|
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
80148 |
|
0,00 |
319 000,00 |
318 800,00 |
200,00 |
156,16 |
|
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
|
313 000,00 |
|
200,00 |
|
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
|
0670 |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
46 500,00 |
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
4220 |
|
|
254 300,00 |
|
|
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
8 000,00 |
|
|
2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
|
|
|
0,00 |
408 700,00 |
408 200,00 |
500,00 |
729,51 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
0,00 |
46 200,00 |
46 200,00 |
0,00 |
290,94 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
13 000,00 |
|
|
|
|
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
|
32 000,00 |
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
200,00 |
|
|
|
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
|
|
0960 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
16 000,00 |
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
4220 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
|
|
3 200,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
2 000,00 |
|
|
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
|
80103 |
|
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,87 |
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
|
0660 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
80148 |
|
0,00 |
359 500,00 |
359 000,00 |
500,00 |
437,70 |
|
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
|
350 000,00 |
|
500,00 |
|
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
|
0670 |
|
9 500,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
58 000,00 |
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
4220 |
|
|
285 000,00 |
|
|
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
|
|
2 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
14 000,00 |
|
|
3 |
Szkoła Podstawowa w Brwicach |
|
|
|
0,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
1,44 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
0,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
1,44 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
|
|
0920 |
|
100,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
1 600,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
500,00 |
|
|
4 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
|
|
|
0,00 |
3 050,00 |
3 050,00 |
0,00 |
195,42 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
0,00 |
3 050,00 |
3 050,00 |
0,00 |
195,42 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
50,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
2 050,00 |
|
|
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
|
|
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
1 000,00 |
|
|
5 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
|
|
|
0,00 |
23 100,00 |
23 100,00 |
0,00 |
2 000,96 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
0,00 |
23 100,00 |
23 100,00 |
0,00 |
2 000,96 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
100,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
17 100,00 |
|
|
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
3 000,00 |
|
|
6 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
|
|
|
0,00 |
11 237,00 |
11 237,00 |
0,00 |
184,89 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
0,00 |
11 237,00 |
11 237,00 |
0,00 |
184,89 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
100,00 |
|
|
|
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
|
|
0950 |
|
6 137,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
7 562,00 |
|
|
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
|
|
|
|
|
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
|
|
3 075,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
600,00 |
|
|
7 |
Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie |
|
|
|
0,00 |
481 988,00 |
481 388,00 |
600,00 |
1 581,14 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Przedszkola |
|
80104 |
|
0,00 |
141 820,00 |
141 420,00 |
400,00 |
1 050,70 |
|
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
|
0660 |
|
136 920,00 |
|
400,00 |
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
4 700,00 |
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
200,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
80 000,00 |
|
|
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
|
|
40 000,00 |
|
|
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
|
|
5 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
16 420,00 |
|
|
|
2 Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
80148 |
|
0,00 |
340 168,00 |
339 968,00 |
200,00 |
530,44 |
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
|
0670 |
|
330 000,00 |
|
200,00 |
|
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
|
|
|
|
10 168,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
40 168,00 |
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
4220 |
|
|
270 000,00 |
|
|
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
|
|
9 800,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|