UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 10 715 417,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- zaciąganych kredytów.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:
- przychody – 11 835 417,16 zł
- rozchody – 1 120 000,00 zł.
§ 5. § 14 Uchwały NR XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
"§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 820 000,00 zł”.
§ 6. Załącznik do Uchwały Nr XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2021 dotyczący „Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXVIII/ 281 /2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
DOCHODY OGÓŁEM: 122 372,22 w tym:
600 Transport i łączność
60004 - Lokalny transport zbiorowy w tym:
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie dochodów -6 590,78
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwiększenie planu 15 148,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:
Wpływy z opłaty skarbowej - zwiększenie planu 49 115,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zwiększenie planu 32 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększenie planu
27 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 - Pozostała działalność
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwiększenie planu 5 700,00
WYDATKI OGÓŁEM: 722 372,22 w tym:
600 Transport i łączność
60004 - Lokalny transport zbiorowy w tym:
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności -6 845,92
60016 - Drogi publiczne gminne
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:
Zakup materialów i wyposażenia FS Narost - poprawa dojazdu do bramy cmentarza - zwiększenie planu 600,00
Zakup usług remontowych FS Narost - remont drogi nad jezioro - zwiększenie planu 6 943,90
Zakup usług - FS Grzybno wykonanie drogi dojazdowej do bud. 48 i 49 - zmniejszenie planu -22 300,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:
Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 47023Z w Chojnie - zwiększenie planu 55 000,00
710 Działalność usługowa
71035 - Cmentarze
w tym:
Zakup usług remontowych - FS Nawodna remont części ogrodzenia cmentarza - zmniejszenie planu -2 000,00
750 Administracja publiczna
75011 - Urzędy wojewódzkie
w tym:
Wynagrodzenia osobwe pracowników - zmniejszenie planu -65 000,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu 13 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu -120 608,06
Składki na ubezpiecznia społeczne - zmniejszenie planu -15 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soldarnościowy - zmniejszenie planu -22 000,00
801 Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu 734 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu 90 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu 10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu 2 000,00
80104 - Przedszkola
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu 50 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu 40 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:
Przebudowa wewnętrzna i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. Sikorskiego 25 w Chojnie
W związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych miejsc przedszkolnych w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, zaplanowano przebudowę wewnętrzną budynku przedszkola przy ul. Gen. W. Sikorskiego, w ramach której planuje się stworzenie dodatkowej sali lekcyjnej, na potrzeby prowadzenia w niej zajęć - zwiekszenie planu 32 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu 67 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu 7 000,00
851 Ochrona zdrowia
85195 - Pozostała działalność
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:
Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczanie następstw pandemii COVID-19 na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym - oszczędności na zakończonym zadaniu - zmniejszenie planu -12 674,53
Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczanie następstw pandemii COVID-19 na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym - oszczędności na zakończonym zadaniu - zmniejszenie planu -2 236,68
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
zakup usług remontowych - zwiększenie planu 150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - zmniejszenie planu -90 000,00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chojna - zmniejszenie planu -25 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu -3 070,00
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu 1 200,00
90095 - Pozostała działalność
w tym:
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu 200,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Chojnie - zmniejszenie planu -15 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu -3 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:
Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja - zwiększenie planu 10 000,00
Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja - zmniejszenie planu -151 262,59
92195 Pozostała działalność
w tym:
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszenie planu -7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu 10 370,00
Zakup środków żywności - zmniejszenie planu -300,00
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu -1 200,00
926 Kultura fizyczna
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie planu 7 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu 9 500,00
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu -11 943,90
92695 - Pozostała działalność
w tym:
Zakup materiałów i wyposazenia -zwiększenie planu 3 200,00
PRZYCHODY OGÓŁEM 600 000,00
w tym:
Zwiększenia 600 000,00
Zmniejszenia
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 600 000,00
ROZCHODY - plan nie uległ zmianie.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 600 | Transport i łączność | 3 964 926,40 | -6 590,78 | 3 958 335,62 | |||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 492 386,24 | -6 590,78 | 485 795,46 | |||||
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 492 386,24 | -6 590,78 | 485 795,46 | |||||
| Własne | 492 386,24 | -6 590,78 | 485 795,46 | ||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 153 496,00 | 123 263,00 | 21 276 759,00 | |||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 289 152,00 | 15 148,00 | 5 304 300,00 | |||||
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20 000,00 | 15 148,00 | 35 148,00 | |||||
| Własne | 20 000,00 | 15 148,00 | 35 148,00 | ||||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 505 300,00 | 108 115,00 | 613 415,00 | |||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 49 115,00 | 79 115,00 | |||||
| Własne | 30 000,00 | 49 115,00 | 79 115,00 | ||||||
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 24 000,00 | 32 000,00 | 56 000,00 | |||||
| Własne | 24 000,00 | 32 000,00 | 56 000,00 | ||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 63 300,00 | 27 000,00 | 90 300,00 | |||||
| Własne | 63 300,00 | 27 000,00 | 90 300,00 | ||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 582 350,00 | 5 700,00 | 588 050,00 | |||||
| 92195 | Pozostała działalność | 40 650,00 | 5 700,00 | 46 350,00 | |||||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | ||||||
| Razem: | 73 223 537,91 | 122 372,22 | 73 345 910,13 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
| 600 | Transport i łączność | 9 167 842,52 | 33 397,98 | 9 201 240,50 | ||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 410 201,52 | -6 845,92 | 403 355,60 | ||||
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 166,52 | -6 845,92 | 11 320,60 | ||||
| Własne | 18 166,52 | -6 845,92 | 11 320,60 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 540 301,00 | 40 243,90 | 8 580 544,90 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 797,00 | 600,00 | 80 397,00 | ||||
| Własne | 79 797,00 | 600,00 | 80 397,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 160 468,00 | 6 943,90 | 167 411,90 | ||||
| Własne | 160 468,00 | 6 943,90 | 167 411,90 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 600,00 | -22 300,00 | 326 300,00 | ||||
| Własne | 348 600,00 | -22 300,00 | 326 300,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 945 636,00 | 55 000,00 | 8 000 636,00 | ||||
| Własne | 7 945 636,00 | 55 000,00 | 8 000 636,00 | |||||
| 710 | Działalność usługowa | 528 500,00 | -2 000,00 | 526 500,00 | ||||
| 71035 | Cmentarze | 408 000,00 | -2 000,00 | 406 000,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 8 211 230,77 | -209 608,06 | 8 001 622,71 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 358 081,29 | -65 000,00 | 293 081,29 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 416,29 | -65 000,00 | 177 416,29 | ||||
| Zlecone | 92 416,29 | -65 000,00 | 27 416,29 | |||||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 416 100,00 | 13 000,00 | 429 100,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 13 000,00 | 52 000,00 | ||||
| Własne | 39 000,00 | 13 000,00 | 52 000,00 | |||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 003 779,01 | -157 608,06 | 5 846 170,95 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 155 000,00 | -120 608,06 | 3 034 391,94 | ||||
| Własne | 3 155 000,00 | -120 608,06 | 3 034 391,94 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585 000,00 | -15 000,00 | 570 000,00 | ||||
| Własne | 585 000,00 | -15 000,00 | 570 000,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 000,00 | -22 000,00 | 62 000,00 | ||||
| Własne | 84 000,00 | -22 000,00 | 62 000,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 758 063,40 | 1 032 000,00 | 24 790 063,40 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 17 346 737,00 | 824 000,00 | 18 170 737,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 466 247,00 | 734 000,00 | 8 200 247,00 | ||||
| Własne | 7 466 247,00 | 734 000,00 | 8 200 247,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 397 854,00 | 90 000,00 | 1 487 854,00 | ||||
| Własne | 1 397 854,00 | 90 000,00 | 1 487 854,00 | |||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 789 612,00 | 12 000,00 | 801 612,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 533,00 | 10 000,00 | 542 533,00 | ||||
| Własne | 532 533,00 | 10 000,00 | 542 533,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 769,00 | 2 000,00 | 102 769,00 | ||||
| Własne | 100 769,00 | 2 000,00 | 102 769,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 2 918 484,00 | 122 000,00 | 3 040 484,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 608 080,00 | 50 000,00 | 1 658 080,00 | ||||
| Własne | 1 608 080,00 | 50 000,00 | 1 658 080,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 794,00 | 40 000,00 | 287 794,00 | ||||
| Własne | 247 794,00 | 40 000,00 | 287 794,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 32 000,00 | 382 000,00 | ||||
| Własne | 350 000,00 | 32 000,00 | 382 000,00 | |||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 988 569,60 | 74 000,00 | 1 062 569,60 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 071,00 | 67 000,00 | 519 071,00 | ||||
| Własne | 452 071,00 | 67 000,00 | 519 071,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 | 7 000,00 | 85 500,00 | ||||
| Własne | 78 500,00 | 7 000,00 | 85 500,00 | |||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 575 882,81 | -14 911,21 | 560 971,60 | ||||
| 85195 | Pozostała działalność | 187 882,81 | -14 911,21 | 172 971,60 | ||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 950,00 | -12 674,53 | 10 275,47 | ||||
| Własne | 22 950,00 | -12 674,53 | 10 275,47 | |||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 050,00 | -2 236,68 | 1 813,32 | ||||
| Własne | 4 050,00 | -2 236,68 | 1 813,32 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 728 727,66 | 18 330,00 | 6 747 057,66 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 380 357,00 | 35 000,00 | 415 357,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 300,00 | 150 000,00 | 162 300,00 | ||||
| Własne | 12 300,00 | 150 000,00 | 162 300,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | -115 000,00 | 43 000,00 | ||||
| Własne | 158 000,00 | -115 000,00 | 43 000,00 | |||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 638 551,25 | -1 870,00 | 636 681,25 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 468,26 | -3 070,00 | 27 398,26 | ||||
| Własne | 30 468,26 | -3 070,00 | 27 398,26 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 586 954,99 | 1 200,00 | 588 154,99 | ||||
| Własne | 586 954,99 | 1 200,00 | 588 154,99 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 408 139,41 | -14 800,00 | 393 339,41 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 384,06 | 200,00 | 152 584,06 | ||||
| Własne | 152 384,06 | 200,00 | 152 584,06 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -15 000,00 | 65 000,00 | ||||
| Własne | 80 000,00 | -15 000,00 | 65 000,00 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 921 170,37 | -142 892,59 | 3 778 277,78 | ||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 088 681,16 | -144 762,59 | 2 943 918,57 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 259,16 | -3 500,00 | 57 759,16 | ||||
| Własne | 61 259,16 | -3 500,00 | 57 759,16 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 10 000,00 | 61 000,00 | ||||
| Własne | 51 000,00 | 10 000,00 | 61 000,00 | |||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 626 000,00 | -151 262,59 | 474 737,41 | ||||
| Własne | 626 000,00 | -151 262,59 | 474 737,41 | |||||
| 92195 | Pozostała działalność | 124 500,21 | 1 870,00 | 126 370,21 | ||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 798,17 | 10 370,00 | 18 168,17 | ||||
| Własne | 7 798,17 | 10 370,00 | 18 168,17 | |||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 35 476,76 | -300,00 | 35 176,76 | ||||
| Własne | 35 476,76 | -300,00 | 35 176,76 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 925,28 | -1 200,00 | 67 725,28 | ||||
| Własne | 68 925,28 | -1 200,00 | 67 725,28 | |||||
| 926 | Kultura fizyczna | 978 168,80 | 8 056,10 | 986 224,90 | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 361 085,23 | 4 856,10 | 365 941,33 | ||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 233 500,00 | 7 300,00 | 240 800,00 | ||||
| Własne | 233 500,00 | 7 300,00 | 240 800,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 641,33 | 9 500,00 | 47 141,33 | ||||
| Własne | 37 641,33 | 9 500,00 | 47 141,33 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 643,90 | -11 943,90 | 11 700,00 | ||||
| Własne | 23 643,90 | -11 943,90 | 11 700,00 | |||||
| 92695 | Pozostała działalność | 490 583,57 | 3 200,00 | 493 783,57 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 381,18 | 3 200,00 | 133 581,18 | ||||
| Własne | 130 381,18 | 3 200,00 | 133 581,18 | |||||
| Razem: | 83 338 955,07 | 722 372,22 | 84 061 327,29 | |||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/ 281 /2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku |
|||
|---|---|---|---|
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2021 ROKU |
|||
| w złotych | |||
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja
|
Kwota w 2021 roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 11 835 417,16 | ||
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 6 673 706,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 341 711,16 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 820 000,00 |
| Rozchody ogółem: | 1 120 000,00 | ||
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 670 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 450 000,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały NR XXXVIII/ 281 /2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU |
|||||||||
| w złotych | |||||||||
L.p. |
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja budżetowa |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
Rozliczenia
|
||
| Dział | Rozdział | § | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| OGÓŁEM | 801 | 0 | 0 | 0,00 | 1 265 632,00 | 1 264 132,00 | 1 500,00 | 5 528,43 | |
| z tego: | |||||||||
| Oświata i wychowanie | 801 | 0,00 | 1 265 632,00 | 1 264 132,00 | 1 500,00 | 5 528,43 | |||
| Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 110 812,00 | 110 612,00 | 200,00 | 2 820,56 | |||
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 532,87 | |||
| Przedszkola | 80104 | 0,00 | 141 820,00 | 141 420,00 | 400,00 | 1 050,70 | |||
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0,00 | 1 008 500,00 | 1 007 600,00 | 900,00 | 1 124,30 | |||
| w tym: | |||||||||
| 1 | Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie | 0,00 | 348 700,00 | 348 300,00 | 400,00 | 835,07 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1. Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 28 200,00 | 28 000,00 | 200,00 | 146,91 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 1 000,00 | |||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 27 000,00 | 200,00 | ||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 13 000,00 | |||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 10 000,00 | |||||||
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 000,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4300 | 3 000,00 | |||||||
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 532,00 | |||
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 1 500,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 500,00 | |||||||
| 3. Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0,00 | 319 000,00 | 318 800,00 | 200,00 | 156,16 | |||
| Wpływy z usług | 0830 | 313 000,00 | 200,00 | ||||||
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 6 000,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 46 500,00 | |||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 254 300,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | 10 000,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 8 000,00 | |||||||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie | 0,00 | 408 700,00 | 408 200,00 | 500,00 | 729,51 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1. Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 290,94 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 13 000,00 | |||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 32 000,00 | |||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | |||||||
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 1 000,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 16 000,00 | |||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 25 000,00 | |||||||
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 200,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | |||||||
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,87 | |||
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 3 000,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | |||||||
| 3. Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0,00 | 359 500,00 | 359 000,00 | 500,00 | 437,70 | |||
| Wpływy z usług | 0830 | 350 000,00 | 500,00 | ||||||
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 9 500,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 58 000,00 | |||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 285 000,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | 2 000,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 14 000,00 | |||||||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Brwicach | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 1,44 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 1,44 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 2 000,00 | |||||||
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0920 | 100,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 600,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | |||||||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Grzybnie | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 195,42 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 195,42 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 3 000,00 | |||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 50,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 050,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | ||||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 | |||||||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Krzymowie | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 2 000,96 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 2 000,96 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 3 000,00 | |||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 20 000,00 | |||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 100,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 17 100,00 | |||||||
| Zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | |||||||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Nawodnej | 0,00 | 8 162,00 | 8 162,00 | 0,00 | 184,89 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 8 162,00 | 8 162,00 | 0,00 | 184,89 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 2 000,00 | |||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 3 000,00 | |||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 100,00 | |||||||
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 3 062,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 562,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | ||||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 600,00 | |||||||
| 7 | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | 0,00 | 471 820,00 | 471 220,00 | 600,00 | 1 581,14 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1 Przedszkola | 80104 | 0,00 | 141 820,00 | 141 420,00 | 400,00 | 1 050,70 | |||
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 136 920,00 | 400,00 | ||||||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 4 700,00 | |||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 80 000,00 | |||||||
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 40 000,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | 5 000,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 16 420,00 | |||||||
| 2 Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0,00 | 330 000,00 | 329 800,00 | 200,00 | 530,44 | |||
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 330 000,00 | 200,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 30 000,00 | |||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 270 000,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | 9 800,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000,00 | |||||||
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 08 10 2021 09 31 29 nr 281 zmiany w budzecie na 2021 (PDF, 4.56Mb) | 2021-10-08 09:31:29 | 19 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
07 paź 2021
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
07 paź 2021, godz. 12:28
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
08 paź 2021, godz. 09:31