ZARZĄDZENIE NR 82/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2023 r.

uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 396,41 zł do kwoty 71 135 579,26 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 396,41 zł do kwoty 58 913 404,26 zł,
• dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 90,41 zł do kwoty 225,94 zł;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 306,00 zł do kwoty 1 836,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej:

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 396,41 zł do kwoty 78 733 858,53 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 446,41 zł do kwoty 64 820 439,53 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 35 050,00 zł do kwoty 13 913 419,00 zł

Zmiany w planie wydatków są związane z wnioskami:

1. Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/203/2023 z 30.03.2023 r.;
2. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 7/WWP/301/2023 z 29.03.2023 r.;
3. Dyrektora SP w Grzybnie o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/205/2023 z 30.03.2023 r.;
4. Dyrektora SP w Krzymowie o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/207/2023 z 30.03.2023 r.;
5. Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie Nr 6/WWP/208/2023 z 30.03.2023 r.;
6. Kierownika Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej Nr 2/WWP/201/2023 z 30.03.2023 r.
7. zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
8. rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę  16 382,79 zł oraz rezerwy celowej z zakresu oświaty na kwotę 32 109,00 zł.  

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 48 230,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 074,00 zł do kwoty 175 569,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 293,00 zł do kwoty 21 293,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 90,41 zł do kwoty 225,94 zł;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 468,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 552,00 zł do kwoty 1 335 943,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 891,00 zł do kwoty 6 485 960,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 121 808,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 14 299,00 zł do kwoty 1 487 930,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 1 900,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6,00 zł do kwoty 36,00 zł;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 90,00 zł;
• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 281 499,67 zł do kwoty 3 610 680,67 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 690 560,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 468,00 zł do kwoty 89 532,00 zł;
• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 48 491,79 zł do kwoty 1 647 329,32 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 638 673,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 204 038,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 90,00 zł do kwoty 10 230,00 zł;
• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 131 499,67 zł do kwoty 911 492,59 zł;
• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 268 098,13 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 35 050,00 zł do kwoty 34 950,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej: