ZARZĄDZENIE NR 85/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036
Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036
Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządza się co następuje:
§ 1. W uchwale nr LII/403/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;
2. objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2023 r.
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:
1. Dochody ogółem zwiększono o 1 326 848,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 808 648,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 518 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 150 843,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 226 818,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 924 025,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 598 279,27 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
---|---|---|---|
Dochody ogółem |
69 808 730,30 |
+1 326 848,96 |
71 135 579,26 |
Dochody bieżące |
58 104 755,30 |
+808 648,96 |
58 913 404,26 |
Dotacje bieżące |
9 048 960,30 |
+808 648,96 |
9 857 609,26 |
Dochody majątkowe |
11 703 975,00 |
+518 200,00 |
12 222 175,00 |
Wydatki ogółem |
75 583 015,08 |
+3 150 843,45 |
78 733 858,53 |
Wydatki bieżące |
62 593 621,08 |
+2 226 818,45 |
64 820 439,53 |
Wynagrodzenia i pochodne |
27 791 081,50 |
+714 762,01 |
28 505 843,51 |
Pozostałe wydatki bieżące |
33 932 539,58 |
+1 512 056,44 |
35 444 596,02 |
Wydatki majątkowe |
12 989 394,00 |
+924 025,00 |
13 913 419,00 |
Wynik budżetu |
-5 774 284,78 |
-1 823 994,49 |
-7 598 279,27 |
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:
1. Przychody budżetu zwiększono o 1 823 994,49 zł i po zmianach wynoszą 8 948 279,27 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
---|---|---|---|
Przychody budżetu |
7 124 284,78 |
+1 823 994,49 |
8 948 279,27 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |
4 524 284,78 |
-725 861,20 |
3 798 423,58 |
Wolne środki |
0,00 |
+2 549 855,69 |
2 549 855,69 |
Źródło: opracowanie własne.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Rok |
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
4,53% |
10,88% |
TAK |
12,43% |
TAK |
2024 |
5,30% |
9,23% |
TAK |
10,78% |
TAK |
2025 |
5,17% |
7,71% |
TAK |
9,26% |
TAK |
2026 |
2,53% |
2,25% |
NIE |
4,07% |
TAK |
2027 |
2,72% |
2,38% |
NIE |
4,19% |
TAK |
2028 |
3,16% |
3,51% |
TAK |
5,33% |
TAK |
2029 |
2,90% |
3,53% |
TAK |
5,34% |
TAK |
2030 |
2,65% |
5,91% |
TAK |
5,91% |
TAK |
2031 |
1,95% |
8,67% |
TAK |
8,67% |
TAK |
2032 |
1,79% |
9,13% |
TAK |
9,13% |
TAK |
2033 |
1,34% |
9,41% |
TAK |
9,41% |
TAK |
2034 |
1,36% |
9,53% |
TAK |
9,53% |
TAK |
2035 |
1,28% |
9,61% |
TAK |
9,61% |
TAK |
2036 |
1,44% |
9,62% |
TAK |
9,62% |
TAK |
Źródło: Opracowanie własne.
W latach 2026, 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[…]”.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Zarządzenie.85.2023.2023-03-31 (PDF, 3.46Mb) | 2023-04-12 11:16:07 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
31 mar 2023
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
12 kwi 2023, godz. 11:16
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
12 kwi 2023, godz. 11:16