Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 85/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036

Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/403/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;

2. objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 326 848,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 808 648,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 518 200,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 150 843,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 226 818,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 924 025,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 598 279,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie

Przed zmianą [zł]

Zmiana [zł]

Po zmianie [zł]

Dochody ogółem

69 808 730,30

+1 326 848,96

71 135 579,26

Dochody bieżące

58 104 755,30

+808 648,96

58 913 404,26

Dotacje bieżące

9 048 960,30

+808 648,96

9 857 609,26

Dochody majątkowe

11 703 975,00

+518 200,00

12 222 175,00

Wydatki ogółem

75 583 015,08

+3 150 843,45

78 733 858,53

Wydatki bieżące

62 593 621,08

+2 226 818,45

64 820 439,53

Wynagrodzenia i pochodne

27 791 081,50

+714 762,01

28 505 843,51

Pozostałe wydatki bieżące

33 932 539,58

+1 512 056,44

35 444 596,02

Wydatki majątkowe

12 989 394,00

+924 025,00

13 913 419,00

Wynik budżetu

-5 774 284,78

-1 823 994,49

-7 598 279,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 823 994,49 zł i po zmianach wynoszą 8 948 279,27 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie

Przed zmianą [zł]

Zmiana [zł]

Po zmianie [zł]

Przychody budżetu

7 124 284,78

+1 823 994,49

8 948 279,27

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4 524 284,78

-725 861,20

3 798 423,58

Wolne środki

0,00

+2 549 855,69

2 549 855,69

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)

2023

4,53%

10,88%

TAK

12,43%

TAK

2024

5,30%

9,23%

TAK

10,78%

TAK

2025

5,17%

7,71%

TAK

9,26%

TAK

2026

2,53%

2,25%

NIE

4,07%

TAK

2027

2,72%

2,38%

NIE

4,19%

TAK

2028

3,16%

3,51%

TAK

5,33%

TAK

2029

2,90%

3,53%

TAK

5,34%

TAK

2030

2,65%

5,91%

TAK

5,91%

TAK

2031

1,95%

8,67%

TAK

8,67%

TAK

2032

1,79%

9,13%

TAK

9,13%

TAK

2033

1,34%

9,41%

TAK

9,41%

TAK

2034

1,36%

9,53%

TAK

9,53%

TAK

2035

1,28%

9,61%

TAK

9,61%

TAK

2036

1,44%

9,62%

TAK

9,62%

TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2026, 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[…]”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie.85.2023.2023-03-31 (PDF, 3.46Mb) 2023-04-12 11:16:07 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Górska

Data wytworzenia:
31 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
12 kwi 2023, godz. 11:16

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
12 kwi 2023, godz. 11:16