Druk nr 1 zmiany w budżecie

 

PROJEKT

druk nr 1/XX/2012

UCHWAŁA NR   XX /…../2012

 

Rady Miejskiej w Chojnie

 

z dnia …..  września  2012 roku

 

w sprawie:      zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.         Zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę                                                                    131 689,12 zł

                z tego:

1)            dochody bieżące o kwotę                                                                                    129 046,73 zł

-           -

w dziale o kwotę rozdział       w dziale o kwotę rozdział

758   –   75814   – § 2030  –     801   –   80195   – § 2701  –

Różne rozliczenia   Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oświata i wychowanie   Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

63 627,73 zł 63 627,73 zł        63 627,73 zł   65 419,00 zł 65 419,00 zł       65 419,00 zł

2)            dochody majątkowe o kwotę                                                                                  2 642,39 zł

-

w dziale o kwotę rozdział

758   –   75814   – § 6330  –

Różne rozliczenia   Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

2 642,39 zł 2 642,39 zł     2 642,39 zł

 

§ 2.1.      Zwiększa wydatki  budżetu Gminy o kwotę                                                                  596 107,76 zł

                z tego:

1)            wydatki bieżące o kwotę                                                                                    593 465,37 zł

2)            wydatki majątkowe o kwotę                                                                                  2 642,39 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

 

§ 2.2.      Zmniejsza wydatki  budżetu Gminy o kwotę                                                                 464 418,64 zł

                z tego:

1)            wydatki bieżące o kwotę                                                                                     464 418,64 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.3.      Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o                                                                            131 689,12 zł.

 

§ 3.         Wykonanie uchwały powierza sięBurmistrzowi.

§ 4.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

                                                                                               Przewodniczący Rady                                                                                            

Kazimierz Komorzycki

													Załącznik Nr 1
													do Uchwały Nr
													Rady Miejskiej w Chojnie
						ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW							z dnia ...   września 2012 roku
															w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia             na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków  z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących                  ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,                          w części związanej                             z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń                i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Inwestycje                 i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane                       z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane            z udziałem środków,             o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,          w części związanej               z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
750		Administracja publiczna	61 815,06	59 172,67		59 172,67							2 642,39	2 642,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	2 642,39										2 642,39	2 642,39
	75095	Pozostała działalność	59 172,67	59 172,67		59 172,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 805,00	2 805,00		2 805,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 805,00	2 805,00		2 805,00
801		Oświata i wychowanie	230 287,70	230 287,70	160 400,00		4 468,70		65 419,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 468,70	4 468,70			4 468,70
	80110	Gimnazja	160 400,00	160 400,00	160 400,00
	80195	Pozostała działalność	65 419,00	65 419,00					65 419,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	44 400,00	83 096,00		72 504,00
	85202	Domy pomocy społecznej	37 075,00	37 075,00		37 075,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 621,00	2 621,00		2 621,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 504,00	72 504,00				72 504,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 900,00	30 900,00	7 500,00	23 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 900,00	36 900,00	36 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00		600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00		600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 600,00	100 600,00		600,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00			100 000,00
	92195	Pozostała działalność	600,00	600,00		600,00
ogółem			596 107,76	593 465,37	204 800,00	146 273,67	104 468,70	72 504,00	65 419,00				2 642,39	2 642,39

 

 

 

 

												Załącznik Nr 2
												do Uchwały Nr
												Rady Miejskiej w Chojnie
												z dnia ...   września 2012 roku
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
														w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia             na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących              z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków                     z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących                  ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,                          w części związanej                             z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń                i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje                 i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane                       z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane            z udziałem środków,             o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,          w części związanej               z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550		Hotele i restauracje	27 000,00	27 000,00		27 000,00
	55002	Kempingi, pola biwakowe	27 000,00	27 000,00		27 000,00
600		Transport i łączność	265 000,00	265 000,00	5 000,00	260 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	265 000,00	265 000,00	5 000,00	260 000,00
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00		3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		4 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00		20 000,00
750		Administracja publiczna	82 403,64	82 403,64	20 000,00	22 000,00			40 403,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00		7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	75095	Pozostała działalność	40 403,64	40 403,64					40 403,64
758		Różne rozliczenia	2 805,00	2 805,00		2 805,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805,00	2 805,00		2 805,00
801		Oświata i wychowanie	20 010,00	20 010,00		20 010,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 010,00	20 010,00		20 010,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 200,00	25 200,00	1 200,00	24 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	24 000,00		24 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		Ogółem	464 418,64	464 418,64	26 200,00	397 815,00			40 403,64

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

DOCHODY:

 

Dział 758 –- Różne rozliczenia

                - Różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych

                w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku,                                                                                  +66 270,12 zł

 

 

WYDATKI:

 

Dział 550 – Hotele i restauracje

                - Kempingi, pola biwakowe - korekta planu na wydatki związane z realizacją zadań

statutowych,                                                                                                                                                        -27 000,00 zł

 

Dział 600 – Transport i łączność

                - Drogi publiczne gminne - korekta planu na:

                               - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                     -5 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,                                                                    -260 000,00 zł

 

Dział 630 – Turystyka

                - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - korekta planu na wydatki związane

z realizacją zadań statutowych,                                                                                                                           -3 000,00 zł

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

                - Pozostała działalność - korekta planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,                 -4 000,00 zł

 

Dział 710 – Działalność usługowa

                - Cmentarze - korekta planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,                    -20 000,00 zł

 

Dział 750 – Administracja publiczna

                - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - korekta planu na wydatki związane

z realizacją zadań statutowych,                                                                                                                           -7 000,00 zł

                - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - korekta planu na:

                               - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                   -20 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,                                                                        -5 000,00 zł

- wydatki majątkowe,                                                                                                                           +2 642,39 zł

                - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - korekta planu na wydatki związane

z realizacją zadań statutowych,                                                                                                                         -10 000,00 zł

                - Pozostała działalność - korekta planu na:

                               - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

w części związanej z realizacją zadań Gminy – Transgraniczny Konwent Burmistrzów,

wójtów,                                                                                                                                                 -40 403,64 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,                                                                      +59 172,67 zł

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      

- Zarządzanie kryzysowe - usunięcie skutków wichury,                                                                                +2 805,00 zł

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

                - Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa celowa na usunięcie skutków wichury,                                              -2 805,00 zł

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe - korekta planu na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,                                                                       -20 010,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – zajęcia rewalidacyjne prowadzone metodą:

- Marii Montessori (1.497,48 zł)

- Tomatisa (2.971,22 zł)

dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie,                                                          +4 468,70 zł

              

                                - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

części związanej z realizacją zadań Gminy – COMENIUS Partnerski Projekt Szkół,

Program „Uczenie się przez całe życie”,                                                                                           +65 419,00 zł

                - Gimnazja - korekta planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                              +160 400,00 zł

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej - korekta planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,       +37 075,00 zł                       - Ośrodki wsparcia - korekta planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych –

wykonanie remontu I piętra (modernizacja łazienki dla kobiet, malowanie ścian) oraz usunięcie

awarii centralnego ogrzewania,                                                                                                                        +20 000,00 zł

- Rodziny zastępcze - korekta planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,      +2 621,00 zł

- Dodatki mieszkaniowe - korekta planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych,                                +72 504,00 zł

                - Ośrodki pomocy społecznej - korekta planu na:

                               - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                    +7 500,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,                                                                     +23 400,00 zł

                - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - korekta planu na:

                               - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                  +36 900,00 zł

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - korekta planu na wydatki związane z realizacją

zadań statutowych - Fundusz sołecki Sołectwa Zatoń Dolna,                                                                        +600,00 zł

 

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

                - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - korekta planu na dotacje na zadania bieżące,             +100 000,00 zł

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - korekta planu na wydatki związane z realizacją

zadań statutowych,                                                                                                                                             -24 000,00 zł

- Pozostała działalność - korekta planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Fundusz sołecki Sołectwa Zatoń Dolna,            -1 200,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz sołecki Sołectwa Zatoń

Dolna,                                                                                                                                                        +600,00 zł

 

Dział 926– Kultura fizyczna

                - Pozostała działalność - korekta planu na wydatki związane z realizacją

zadań statutowych,                                                                                                                             -15 000,00 zł

 

 

 

 

 

Chojna, wrzesień 2012 roku

 

 

 

 

Sporządził:

 

 

1.        Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska – Anna Witek

2.        Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnie – Jan Będzak

3.        Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej – Małgorzata Juzyszyn

4.        Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i organizacji pozarządowych – Mariusz Hadrzyński

5.        Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Krystyna Mieszczańska

6.        Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego – Agnieszka Górska

7.        Dyrektor Gimnazjum w Chojnie – Wioleta Jesiołowska

8.        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie – Agnieszka Horwat-Makowska

9.        Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza – Ewa Wojciechowska

10.     Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie – Barbara Andrzejczyk