Druk nr 2 zmiany w budżecie
-PROJEKT-
DRUK NR 2/…….. /2012
UCHWAŁA NR / /2012
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 1 111 038,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala deficyt budżetu w kwocie 3 148 036,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów,
2) zaciąganych pożyczek,
3) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
§ 3. Ustala przychody i rozchody budżetu w kwotach:
1) przychody 6 589 646,00 zł
2) rozchody 3 441 610,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sięBurmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Komorzycki
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia ... września 2012 roku |
|||
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Ogółem wydatki |
z tego: |
|||||||||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki na obsługę długu |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
||||||||
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
1 091 038,00 |
1 091 038,00 |
941 038,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
619 000,00 |
619 000,00 |
569 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
116 038,00 |
116 038,00 |
116 038,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
256 000,00 |
256 000,00 |
256 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
10 000,00 |
10 000,00 |
2 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
10 000,00 |
10 000,00 |
2 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ogółem |
1 111 038,00 |
1 111 038,00 |
943 038,00 |
158 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
Przychody i rozchody budżetu Gminy Chojna |
||||
|
|
|
w złotych |
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
6 589 646 |
||
1. |
Kredyty |
§ 952 |
5 136 224 |
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
90 226 |
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
252 158 |
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 944 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
|
|
8. |
Wolne środki |
§ 950 |
1 111 038 |
|
9. |
|
|
|
|
Rozchody ogółem: |
|
3 441 610 |
||
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
768 285 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
640 000 |
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
133 325 |
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
1 900 000 |
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
U Z A S A D N I E N I E
WYDATKI:
Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Korekta planu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych
(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie, Szkoła Podstawowa w Brwicach, Szkoła Podstawowa
w Grzybnie, Szkoła Podstawowa w Krzymowie, Szkoła Podstawowa w Nawodnej):
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe
wydatki rzeczowe, + 619 000,00 zł
- Korekta planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od
wynagrodzeń dla Przedszkola Miejskiego w Chojnie, + 116 038,00 zł
- Gimnazjum w Chojnie - korekta planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, + 256 000,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół - korekta planu z przeznaczeniem na usługi transportowe, + 100 000,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Pozostała działalność - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
oraz pozostałe wydatki rzeczowe, +10 000,00 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów szkół podstawowych, + 10 000,00 zł
PRZYCHODY:
W I półroczu br wypracowano wolne środki. Z uwagi na nieoszacowanie planu na działalność szkół gminnych środki te planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków bieżących w 2012 roku. Środki wolne stanowić będą przychody budżetu Gminy oraz zwiększą deficyt budżetu o kwotę 1 111 038,00 zł.
Chojna, wrzesień 2012 r.
Sporządził:
1. Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie - Wacław Gołąb
2. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie – Dorota Stelmach
3. Dyrektor Gimnazjum w Chojnie - Wioletta Jesiołowska
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Edyta Kalarus
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brwicach - Kazimierz Kunisz
6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzybnie - Jacek Dybczak
7. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzymowie - Halina Puchalska
8. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawodnej – Ewa Zatorska
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartosz Dłubak Data wytworzenia:
24 wrz 2012
Osoba dodająca informacje
Mariusz Hadrzyński Data publikacji:
24 wrz 2012, godz. 08:24
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Hadrzyński Data aktualizacji:
24 wrz 2012, godz. 10:44