Informacja 1 za półrocze 2012 WPF
Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2011-2022 -
wykonanie za pierwsze półrocze 2012 roku
Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedkładam informację
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2011-2022 -
wykonanie za pierwsze półrocze 2012 roku
Otrzymują:
- Pan Kazimierz Komorzycki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie
- Pan Józef Chodarcewicz
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
BURMISTRZ
ADAM FEDOROWICZ
|
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CHOJNA -WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Wykonanie 2009 |
Wykonanie 2010 |
Wykonanie 2011 |
Prognoza 2012 (wg uchwały) |
Plan (po zmianach) |
Wykonanie za I półrocze |
% wykonania |
|
1 |
Dochody ogółem, z tego: |
33 492 250,00 |
36 139 736,00 |
35 151 867,00 |
46 592 733,00 |
47 395 083,17 |
19 845 565,95 |
41,87 |
|
1a |
dochody bieżące |
29 907 017,00 |
31 823 072,00 |
32 486 895,00 |
34 535 936,00 |
35 147 905,17 |
17 890 188,47 |
50,90 |
|
1a1 |
w tym: środki z UE* |
0,00 |
0,00 |
214 705,00 |
0,00 |
|
|
|
|
1b |
dochody majątkowe, w tym |
3 585 233,00 |
4 316 664,00 |
2 664 972,00 |
12 056 797,00 |
12 247 178,00 |
1 955 377,48 |
15,97 |
|
1c |
ze sprzedaży majątku |
2 859 670,00 |
2 953 238,00 |
1 072 961,00 |
3 784 000,00 |
3 784 000,00 |
1 075 695,78 |
28,43 |
|
1d |
środki z UE* |
246 616,00 |
166 145,00 |
1 387 126,00 |
8 484 955,00 |
8 232 797,00 |
742 883,64 |
9,02 |
|
2 |
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: |
30 083 965,00 |
33 978 860,00 |
33 450 792,00 |
33 518 891,00 |
34 130 860,17 |
18 528 641,66 |
54,29 |
|
2a |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
13 901 457,00 |
15 177 332,00 |
16 495 541,00 |
15 293 586,00 |
16 385 372,86 |
10 201 046,84 |
62,26 |
|
2b |
związane z funkcjonowaniem organów JST |
2 998 598,00 |
3 135 899,00 |
3 303 271,00 |
3 688 338,00 |
4 164 530,00 |
1 989 081,22 |
47,76 |
|
2c |
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 922 213,00 |
1 922 213,00 |
1 889 993,00 |
98,32 |
|
2d |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2e |
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 718 152,00 |
2 718 152,00 |
2 300 065,34 |
84,62 |
|
2f |
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3 |
Różnica (1-2) |
3 408 285,00 |
2 160 876,00 |
1 701 075,00 |
13 073 842,00 |
13 264 223,00 |
1 316 924,29 |
9,93 |
|
4 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego |
36 574,00 |
818 352,00 |
1 531 167,00 |
0,00 |
|
1 111 038,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4a |
w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
818 352,00 |
1 531 167,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5 |
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5a |
w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6 |
Środki do dyspozycji (3+4+5) |
3 444 859,00 |
2 979 228,00 |
3 232 242,00 |
13 073 842,00 |
13 264 223,00 |
2 427 963,15 |
18,30 |
|
7 |
Spłata i obsługa długu, z tego: |
3 332 729,00 |
2 413 383,00 |
2 524 035,00 |
4 458 655,00 |
4 458 655,00 |
1 016 290,37 |
22,79 |
|
7a |
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |
3 139 180,00 |
2 179 643,00 |
1 717 584,00 |
3 441 610,00 |
3 441 610,00 |
404 143,48 |
11,74 |
|
7a1 |
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
7b |
wydatki bieżące na obsługę długu |
193 549,00 |
233 740,00 |
806 451,00 |
1 017 045,00 |
1 017 045,00 |
612 146,89 |
60,19 |
|
7b1 |
w tym: odsetki i dyskonto |
0,00 |
0,00 |
806 451,00 |
1 017 045,00 |
1 017 045,00 |
612 146,89 |
60,19 |
|
8 |
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
9 |
Środki do dyspozycji (6-7-8) |
112 130,00 |
565 845,00 |
708 207,00 |
8 615 187,00 |
8 805 568,00 |
1 411 672,78 |
16,03 |
|
10 |
Wydatki majątkowe, w tym: |
2 561 186,00 |
8 566 641,00 |
7 442 284,00 |
14 093 795,00 |
14 284 176,00 |
1 694 375,36 |
11,86 |
|
10a |
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 280 455,00 |
10 280 455,00 |
1 643 885,52 |
15,99 |
|
10b |
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
11 |
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych |
3 267 408,00 |
9 531 963,00 |
7 845 115,00 |
5 478 608,00 |
5 478 608,00 |
1 337 051,58 |
24,40 |
|
11a |
w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
12 |
Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
818 352,00 |
1 531 167,00 |
1 111 038,00 |
0,00 |
|
1 054 349,00 |
|
|
13 |
Kwota długu |
5 862 604,00 |
13 528 985,00 |
19 215 410,00 |
21 252 408,00 |
21 252 408,00 |
20 902 007,41 |
98,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13a |
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
14 |
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
15 |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
16 |
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
17 |
Wartość przejętych zobowiązań |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
17a |
w tym od spzoz |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
18 |
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) |
17,50% |
37,44% |
54,66% |
45,61% |
44,84% |
52,66% |
|
|
18a |
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
17,50% |
37,44% |
54,66% |
45,61% |
44,84% |
52,66% |
|
|
19 |
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) |
9,37% |
6,03% |
7,18% |
13,69% |
13,46% |
7,32% |
|
|
19a |
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
9,37% |
6,03% |
7,18% |
13,69% |
13,46% |
7,32% |
|
|
20 |
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku |
7,43% |
1,56% |
-1,98% |
8,12% |
7,98% |
-0,44% |
|
|
20a |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
7,43% |
1,56% |
-1,98% |
3,05% |
3,05% |
1,62% |
|
|
21 |
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) |
9,37% |
6,03% |
7,18% |
13,69% |
13,46% |
7,32% |
|
|
21a |
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) |
TAK |
TAK |
TAK |
TAK |
NIE |
NIE |
|
|
22 |
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) |
9,37% |
6,03% |
7,18% |
13,69% |
13,46% |
7,32% |
|
|
22a |
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
TAK |
TAK |
TAK |
TAK |
NIE |
NIE |
|
|
23 |
Dochody bieżące (1a) |
29 907 017,00 |
31 823 072,00 |
32 486 895,00 |
34 535 936,00 |
35 147 905,17 |
17 890 188,47 |
50,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Wydatki bieżące razem (2 + 7b) |
30 277 514,00 |
34 212 600,00 |
34 257 243,00 |
34 535 936,00 |
35 147 905,17 |
19 140 788,55 |
54,46 |
|
25 |
Dochody bieżące - wydatki bieżące |
-370 497,00 |
-2 389 528,00 |
-1 770 348,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 250 600,08 |
|
|
26 |
Dochody ogółem (1) |
33 492 250,00 |
36 139 736,00 |
35 151 867,00 |
46 592 733,00 |
47 395 083,17 |
19 845 565,95 |
41,87 |
|
27 |
Wydatki ogółem |
32 838 700,00 |
42 779 241,00 |
41 699 527,00 |
48 629 731,00 |
49 432 081,17 |
20 835 163,91 |
42,15 |
|
28 |
Wynik budżetu |
653 550,00 |
-6 639 505,00 |
-6 547 660,00 |
-2 036 998,00 |
-2 036 998,00 |
-989 597,96 |
48,58 |
|
29 |
Przychody budżetu (4+5+11) |
3 303 982,00 |
10 350 315,00 |
9 376 282,00 |
5 478 608,00 |
5 478 608,00 |
2 448 090,44 |
44,68 |
|
30 |
Rozchody budżetu (7a + 8) |
3 139 180,00 |
2 179 643,00 |
1 717 584,00 |
3 441 610,00 |
3 441 610,00 |
404 143,48 |
11,74 |
|
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY CHOJNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Lp. |
|
Nazwa i cel przedsięwzięcia |
Okres realizacji |
Dział |
Rozdział |
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Limit zobowiązań |
Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
Limit wydatków w roku 2012 |
Wykonanie za I półrocze 2012 roku |
% wykonania 2012 |
|
|
|
od |
do |
|||||||||||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
|
Przedsięwzięcia ogółem: |
|
|
|
|
|
25 702 609,00 |
17 686 200,00 |
16 555 178,00 |
12 998 607,00 |
3 943 950,86 |
30,34% |
|
|
- wydatki bieżące |
|
|
|
|
|
6 248 204,00 |
4 256 848,00 |
3 125 826,00 |
2 718 152,00 |
2 300 065,34 |
84,62% |
|
|
|
- wydatki majątkowe |
|
|
|
|
|
19 454 405,00 |
13 429 352,00 |
13 429 352,00 |
10 280 455,00 |
1 643 885,52 |
15,99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1. |
|
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) |
|
|
|
13 081 631,00 |
10 101 234,00 |
9 320 212,00 |
8 138 404,00 |
789 087,10 |
9,70% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące (razem) |
|
|
|
|
|
963 086,00 |
963 086,00 |
182 064,00 |
182 064,00 |
81 534,91 |
44,78% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
"Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" OPS |
2008 |
2012 |
853 |
85395 |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie |
963 086,00 |
963 086,00 |
182 064,00 |
182 064,00 |
81 534,91 |
44,78% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe (razem) |
|
|
|
|
|
12 118 545,00 |
9 138 148,00 |
9 138 148,00 |
7 956 340,00 |
707 552,19 |
8,89% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP |
2010 |
2012 |
900 |
90001 |
Urząd Miejski w Chojnie |
3 580 750,00 |
855 540,00 |
855 540,00 |
855 540,00 |
664 583,85 |
77,68% |
|
|
2 |
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna |
2011 |
2013 |
853 |
85395 |
Urząd Miejski w Chojnie |
4 228 185,00 |
4 194 888,00 |
4 194 888,00 |
3 013 080,00 |
43 369,75 |
1,44% |
|
|
3 |
Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt nad Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój |
2009 |
2012 |
630 |
63003 |
Urząd Miejski w Chojnie |
1 505 330,00 |
1 486 580,00 |
1 486 580,00 |
1 486 580,00 |
14,50 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)" |
2009 |
2012 |
854 |
85495 |
Urząd Miejski w Chojnie |
2 804 280,00 |
2 601 140,00 |
2 601 140,00 |
2 601 140,00 |
-415,91 |
-0,02% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; 2) |
|
|
|
10 071 904,00 |
5 312 753,00 |
5 312 753,00 |
2 937 990,00 |
1 264 870,76 |
43,05% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
- wydatki bieżące (razem) |
|
|
|
2 736 044,00 |
1 021 549,00 |
1 021 549,00 |
613 875,00 |
328 537,43 |
53,52% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących sie na terenie miasta i gminy Chojna |
2005 |
2012 |
900 |
90015 |
Urząd Miejski w Chojnie |
506 919,00 |
99 696,00 |
99 696,00 |
99 696,00 |
17 554,92 |
17,61% |
|
|
2 |
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna |
2010 |
2013 |
710 |
71004 |
Urząd Miejski w Chojnie |
23 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
6 000,00 |
984,70 |
16,41% |
|
|
3 |
konserwacja dźwigu w Przedszkolu |
2010 |
2022 |
801 |
80104 |
Przedszkole Miejskie Chojna |
50 621,00 |
45 463,00 |
45 463,00 |
4 133,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
4 |
Konserwacja systemu alarmowego - ASiIS |
2010 |
2012 |
801 |
80114 |
Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie |
1 920,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
100,00% |
|
|
5 |
Konserwacja systemu alarmowego - Gimnazjum w Chojnie |
2010 |
2022 |
801 |
80110 |
Gimnazjum w Chojnie |
13 590,00 |
11 880,00 |
11 880,00 |
1 080,00 |
540,00 |
50,00% |
|
|
6 |
Konserwacja systemu alarmowego - Przedszkole Miejskie |
2000 |
2022 |
801 |
80104 |
Przedszkole Miejskie Chojna |
20 930,00 |
9 240,00 |
9 240,00 |
840,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
7 |
Obsługa Urzędu w zakresie BHP i P.POŻ. |
2011 |
2013 |
750 |
75023 |
Urząd Miejski w Chojnie |
6 888,00 |
6 888,00 |
6 888,00 |
5 904,00 |
3 497,00 |
59,23% |
|
|
8 |
Olej opałowy - Gimnazjum w Chojnie |
2010 |
2012 |
801 |
80110 |
Gimnazjum w Chojnie |
475 668,00 |
115 863,00 |
115 863,00 |
115 863,00 |
88 137,41 |
76,07% |
|
|
9 |
Olej opałowy - Przedszkole Miejskie |
2010 |
2012 |
801 |
80104 |
Przedszkole Miejskie Chojna |
280 221,00 |
86 509,00 |
86 509,00 |
86 509,00 |
28 940,43 |
33,45% |
|
|
10 |
Olej opałowy - SP Brwice |
2010 |
2012 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Brwicach |
175 524,00 |
50 617,00 |
50 617,00 |
50 617,00 |
32 162,55 |
63,54% |
|
|
11 |
Olej opałowy - SP Grzybno |
2010 |
2012 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
123 632,00 |
33 738,00 |
33 738,00 |
33 738,00 |
15 656,74 |
46,41% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Olej opałowy - SP Krzymów |
2010 |
2012 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
319 922,00 |
79 235,00 |
79 235,00 |
79 235,00 |
47 559,48 |
60,02% |
|
|
13 |
Olej opałowy - SP Nawodna |
2010 |
2012 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
177 589,00 |
35 979,00 |
35 979,00 |
35 979,00 |
32 407,23 |
90,07% |
|
|
14 |
Parkowanie autobusu |
2010 |
2022 |
801 |
80113 |
Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie |
21 449,00 |
19 234,00 |
19 234,00 |
1 517,00 |
615,00 |
40,54% |
|
|
15 |
System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - Gimnazjum |
2010 |
2013 |
801 |
80110 |
Gimnazjum w Chojnie |
2 211,00 |
1 107,00 |
1 107,00 |
738,00 |
369,00 |
50,00% |
|
|
16 |
System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP – SP 2 w Chojnie |
2011 |
2014 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
3 690,00 |
3 075,00 |
3 075,00 |
1 230,00 |
|
0,00% |
|
|
17 |
System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - SP Krzymów |
2010 |
2013 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
1 476,00 |
738,00 |
738,00 |
492,00 |
246,00 |
50,00% |
|
|
18 |
System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - SP Nawodna |
2011 |
2014 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
1 599,00 |
1 353,00 |
1 353,00 |
492,00 |
|
0,00% |
|
|
19 |
System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP Przedszkole Miejskie |
2010 |
2013 |
801 |
80104 |
Przedszkole Miejskie Chojna |
2 211,00 |
1 107,00 |
1 107,00 |
738,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
20 |
System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP SP Grzybno |
2011 |
2014 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
2 952,00 |
1 230,00 |
1 230,00 |
492,00 |
369,00 |
75,00% |
|
|
21 |
Ubezpieczenie majątku Gminy |
2011 |
2013 |
750 |
75023 |
Urząd Miejski w Chojnie |
94 029,00 |
62 686,00 |
62 686,00 |
31 343,00 |
31 343,00 |
100,00% |
|
|
22 |
Ubezpieczenie mienia - ASiIS 80113 |
2010 |
2013 |
801 |
80113 |
Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie |
5 864,00 |
3 023,00 |
3 023,00 |
1 491,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
23 |
Ubezpieczenie mienia - ASiIS 80114 |
2010 |
2013 |
801 |
80114 |
Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie |
5 451,00 |
3 192,00 |
3 192,00 |
1 671,00 |
371,76 |
22,25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Ubezpieczenie mienia - ASiIS 85395 |
2010 |
2013 |
853 |
85395 |
Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie |
15 344,00 |
7 638,00 |
7 638,00 |
3 942,00 |
1 923,00 |
48,78% |
|
|
25 |
Ubezpieczenie mienia - Gimnazjum |
2010 |
2013 |
801 |
80110 |
Gimnazjum w Chojnie |
5 591,00 |
2 783,00 |
2 783,00 |
1 436,00 |
929,00 |
64,69% |
|
|
26 |
Ubezpieczenie mienia - Przedszkole Miejskie |
2010 |
2013 |
801 |
80104 |
Przedszkole Miejskie Chojna |
2 996,00 |
1 498,00 |
1 498,00 |
749,00 |
|
0,00% |
|
|
27 |
Ubezpieczenie mienia - SP 2 |
2010 |
2013 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
5 781,00 |
3 037,00 |
3 037,00 |
1 567,00 |
1 181,80 |
75,42% |
|
|
28 |
Ubezpieczenie mienia - SP Brwice |
2010 |
2013 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Brwicach |
1 987,00 |
989,00 |
989,00 |
510,00 |
330,00 |
64,71% |
|
|
29 |
Ubezpieczenie mienia - SP Grzybno |
2010 |
2013 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
2 659,00 |
1 506,00 |
1 506,00 |
777,00 |
480,44 |
61,83% |
|
|
30 |
Ubezpieczenie mienia - SP Krzymów |
2010 |
2013 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
1 900,00 |
946,00 |
946,00 |
488,00 |
341,00 |
69,88% |
|
|
31 |
Ubezpieczenie mienia - SP Nawodna |
2010 |
2013 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
2 617,00 |
1 445,00 |
1 445,00 |
746,00 |
496,00 |
66,49% |
|
|
32 |
Usługi informatyczne - ASiIS 80114 |
2008 |
2022 |
801 |
80114 |
Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie |
19 889,00 |
16 466,00 |
16 466,00 |
1 299,00 |
579,93 |
44,64% |
|
|
33 |
Usługi informatyczne - Gimnazjum |
2008 |
2022 |
801 |
80110 |
Gimnazjum w Chojnie |
90 144,00 |
73 238,00 |
73 238,00 |
5 777,00 |
2 900,94 |
50,22% |
|
|
34 |
Usługi informatyczne - Przedszkole Miejskie |
2008 |
2022 |
801 |
80104 |
Przedszkole Miejskie Chojna |
49 766,00 |
41 204,00 |
41 204,00 |
3 250,00 |
1 671,05 |
51,42% |
|
|
35 |
Usługi informatyczne - SP 2 |
2008 |
2022 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
87 896,00 |
72 605,00 |
72 605,00 |
5 727,00 |
2 883,30 |
50,35% |
|
|
36 |
Usługi informatyczne - SP Brwice |
2008 |
2022 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Brwicach |
19 677,00 |
16 156,00 |
16 156,00 |
1 274,00 |
693,76 |
54,46% |
|
|
37 |
Usługi informatyczne - SP Grzybno |
2008 |
2022 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
22 323,00 |
18 248,00 |
18 248,00 |
1 439,00 |
720,41 |
50,06% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Usługi informatyczne - SP Krzymów |
2008 |
2022 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
18 207,00 |
14 808,00 |
14 808,00 |
1 168,00 |
580,36 |
49,69% |
|
|
39 |
Usługi informatyczne - SP Nawodna |
2008 |
2022 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
24 331,00 |
20 889,00 |
20 889,00 |
1 648,00 |
822,22 |
49,89% |
|
|
40 |
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych |
2011 |
2013 |
750 |
75023 |
Urząd Miejski w Chojnie |
47 580,00 |
43 920,00 |
43 920,00 |
21 960,00 |
10 930,00 |
49,77% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe (razem) |
|
|
|
|
|
7 335 860,00 |
4 291 204,00 |
4 291 204,00 |
2 324 115,00 |
936 333,33 |
40,29% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie |
2012 |
2013 |
600 |
60016 |
Urząd Miejski w Chojnie |
732 108,00 |
732 108,00 |
732 108,00 |
350 000,00 |
17 000,00 |
4,86% |
|
|
2 |
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie |
2010 |
2013 |
801 |
80101 |
Urząd Miejski w Chojnie |
5 350 252,00 |
2 530 000,00 |
2 530 000,00 |
1 650 000,00 |
864 422,54 |
52,39% |
|
|
3 |
Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki i szatni; wyposażenie) |
2012 |
2013 |
801 |
80101 |
Urząd Miejski w Chojnie |
405 000,00 |
365 000,00 |
365 000,00 |
155 000,00 |
19 434,00 |
12,54% |
|
|
4 |
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach |
2012 |
2014 |
754 |
75412 |
Urząd Miejski w Chojnie |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
5 |
Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna |
2008 |
2013 |
754 |
75412 |
Urząd Miejski w Chojnie |
308 500,00 |
124 096,00 |
124 096,00 |
69 115,00 |
35 476,79 |
51,33% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
|
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) |
|
|
|
2 549 074,00 |
2 272 213,00 |
1 922 213,00 |
1 922 213,00 |
1 889 993,00 |
98,32% |
||
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące (razem) |
|
|
|
|
|
2 549 074,00 |
2 272 213,00 |
1 922 213,00 |
1 922 213,00 |
1 889 993,00 |
98,32% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Poręczenie - Zakup samochodu dla OSP Nawodna |
2009 |
2012 |
754 |
75412 |
Urząd Miejski w Chojnie |
308 500,00 |
118 140,00 |
118 140,00 |
118 140,00 |
85 920,00 |
72,73% |
|
|
2 |
Poręczenie kredytu dla Centrum Kultury w Chojnie |
2010 |
2012 |
|
|
Urząd Miejski w Chojnie |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
3 |
Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Zielonych "GAJA" |
2011 |
2012 |
|
|
Urząd Miejski w Chojnie |
1 890 574,00 |
1 804 073,00 |
1 804 073,00 |
1 804 073,00 |
1 804 073,00 |
100,00% |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartosz Dłubak Data wytworzenia:
24 wrz 2012
Osoba dodająca informacje
Mariusz Hadrzyński Data publikacji:
24 wrz 2012, godz. 08:26
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Hadrzyński Data aktualizacji:
24 wrz 2012, godz. 08:29