Tabele 1 - 16 do informacji dodatkowej
Tabela nr 1
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień
31 grudnia 2020 roku.
|
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie |
Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego |
Zwiększenie wartości początkowej |
Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) |
Zmniejszenie wartości początkowej |
Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) |
Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |
||||
|
nabycie |
aktualizacja |
przemieszczenia |
|
zbycie |
likwidacja |
inne |
|
|
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
1. Wartości niematerialne i prawne |
159 441,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 653,72 |
26 653,72 |
132 786,92 |
|
2. Razem środki trwałe |
108 319 504,93 |
3 381 009,22 |
0,00 |
13 812 320,62 |
17 193 329,84 |
0,00 |
224 219,45 |
13 727 538,50 |
13 951 757,95 |
111 561 076,82 |
|
2.1.Grunty (gr.0 KŚT) |
21 000 591,35 |
0,00 |
0,00 |
13 727 538,50 |
13 727 538,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 728 129,85 |
|
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |
2 060 522,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 060 522,45 |
|
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) |
77 802 110,94 |
259 970,00 |
0,00 |
0,00 |
259 970,00 |
0,00 |
11 830,00 |
13 727 538,50 |
13 739 368,50 |
64 322 712,44 |
|
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT) |
2 522 497,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107 046,00 |
0,00 |
107 046,00 |
2 415 451,30 |
|
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT) |
2 278 355,66 |
2 561 781,38 |
0,00 |
0,00 |
2 561 781,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 840 137,04 |
|
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT) |
2 655 427,23 |
559 257,84 |
0,00 |
84 782,12 |
644 039,96 |
0,00 |
105 343,45 |
0,00 |
105 343,45 |
3 194 123,74 |
|
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 ): |
108 478 946,57 |
3 381 009,22 |
0,00 |
13 812 320,62 |
17 193 329,84 |
0,00 |
224 219,45 |
13 754 192,22 |
13 978 411,67 |
111 693 864,74 |
Tabela nr 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku
|
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie |
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego |
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |
Ogółem zwiększenie umorzenia ( 3+4+5) |
Zmniejszenie umorzenia |
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7) |
||
|
aktualizacja |
amortyzacja za rok obrotowy |
inne |
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.Wartości niematerialne i prawne |
159 441,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 653,72 |
132 787,92 |
|
2. Razem środki trwałe |
53 050 212,79 |
0,00 |
3 180 605,13 |
0,00 |
3 180 605,13 |
13 210 718,47 |
43 020 099,45 |
|
2.1.Grunty (gr.0 KŚT) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) |
46 243 440,47 |
0,00 |
2 325 258,57 |
0,00 |
2 325 258,57 |
12 998 329,02 |
35 570 370,02 |
|
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT) |
2 413 574,33 |
0,00 |
34 009,03 |
0,00 |
34 009,03 |
107 046,00 |
2 340 537,36 |
|
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT) |
2 165 203,94 |
0,00 |
93 724,09 |
0,00 |
93 724,09 |
0,00 |
2 258 928,03 |
|
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT) |
2 227 994,05 |
0;00 |
727 613,44 |
0,00 |
727 613,44 |
105 343,45 |
2 850 264,04 |
|
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 ): |
53 209 654,43 |
0,00 |
3 180 605,13 |
0,00 |
3 180 605,13 |
13 237 372,19 |
43 152 887,37 |
Tabela nr 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.
|
Grupa środków trwałych (wg KŚT) |
Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego |
Uwagi |
|
1 |
2 |
3 |
|
- |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
0,00 |
|
Tabela nr 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych
|
Wyszczególnienie |
Stan na początek roku obrotowego |
Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |
Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4) |
|
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Tabela nr 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
|
Wyszczególnienie |
Stan na początek roku obrotowego |
Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |
Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4) |
|
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Tabela nr 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu
|
Lp. |
Treść (nr działki, nazwa) |
Wyszczególnienie |
Stan na początek roku obrotowego |
Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |
Stan na koniec roku obrotowego |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
(4 + 5 – 6) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Grunty użytkowane wieczyście przez Gminę Chojna |
Powierzchnia (m2) |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
370.000,00 |
|
Wartość (zł) |
2.060.522,45 |
0,00 |
0,00 |
2.060.522,45 |
||
|
|
|
Powierzchnia (m2) |
|
|
|
|
|
Wartość (zł) |
|
|
|
|
||
Tabela nr 7
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
|
Lp. |
Grupa według KŚT |
Stan na początek roku obrotowego |
Zmiany w trakcie roku obrotowego |
Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5) |
|
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabela nr 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Ilość |
Stan na początek roku obrotowego |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Stan na koniec roku obrotowego |
|
1. |
Udziały |
8.778 szt. |
4.400.000,00 |
0,00 |
11.000,00 |
4.389.000,00 |
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabela nr 9
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
|
Lp. |
Grupa należności |
Stan na początek roku obrotowego |
Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |
Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
||
|
zwiększenia |
wykorzystanie |
rozwiązania |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Należności z tytułu dostaw i usług |
2.236.457,19 |
238.861,75 |
0,00 |
0,00 |
2.475.318,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabela nr 10
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan na początek roku obrotowego |
Zwiększenie w ciągu roku |
Wykorzystanie w ciągu roku |
Rozwiązanie w ciągu roku |
Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Rezerwy długoterminowe ogółem: − na świadczenia emerytalne i podobne − na pozostałe koszty |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Rezerwy krótkoterminowe ogółem: − na świadczenia emerytalne i podobne − na pozostałe koszty |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Ogółem rezerwy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Tabela nr 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności
|
Lp. |
|
Zobowiązania wobec |
|
|
|
|
||||
|
powyżej 1 roku do 3 lat |
powyżej 3 lat do 5 lat |
powyżej 5 lat |
Razem |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
BO |
BZ |
BO |
BZ |
BO |
BZ |
BO |
BZ |
|||
|
1. |
Jednostek powiązanych: |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Pozostałych jednostek: |
|
2.056.798,00 |
2.536.798,00 |
2.600.000,00 |
2.920.000,00 |
2.900.000,00 |
4.950.000,00 |
7.556.798,00 |
10.406.798,00 |
|
3. |
Razem |
|
2.056.798,00 |
2.536.798,00 |
2.600.000,00 |
2.920.000,00 |
2.900.000,00 |
4.950.000,00 |
7.556.798,00 |
10.406.798,00 |
Tabela nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zobowiązania |
|
1. |
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości |
0,00 |
Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
|
Wyszczególnienie |
Kwota zobowiązania |
Kwota zabezpieczenia |
Na aktywach trwałych |
Na aktywach obrotowych |
||||
|
na początek roku obrotowego |
na koniec roku obrotowego |
na początek roku obrotowego |
na koniec roku obrotowego |
na początek roku obrotowego |
na koniec roku obrotowego |
na początek roku obrotowego |
na koniec roku obrotowego |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Weksel |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Hipoteka |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Zastaw |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Inne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Tabela nr 14
Wykaz zobowiązań warunkowych
|
Wyszczególnienie |
Stan na początek roku obrotowego |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- udzielone gwarancje i poręczenia |
|
|
|
|
|
- kaucje i wadia |
|
|
|
|
|
- indos weksli |
|
|
|
|
|
- inne |
|
|
|
|
|
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- udzielone gwarancje i poręczenia |
|
|
|
|
|
- kaucje i wadia |
|
|
|
|
|
- indos weksli |
|
|
|
|
|
- inne |
|
|
|
|
|
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Tabela nr 15
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
|
Lp. |
Wyszczególnienie (tytuły) |
Stan na |
|
|
początek roku obrotowego |
koniec roku obrotowego |
||
|
1. |
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
|
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
|
0,00 |
0,00 |
Tabela nr 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.
|
|
Wyszczególnienie |
Wartość |
Uwagi |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
0,00 |
|
|
2. |
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
58.833,70 |
|
|
3. |
Inne informacje |
0,00 |
|
|
4. |
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
0,00 |
|
|
5. |
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
22.377.722,26 |
|
|
6. |
Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
0,00 |
|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Iwona Miler Data wytworzenia:
14 lut 2022
Osoba dodająca informacje
Bartosz Dłubak Data publikacji:
14 lut 2022, godz. 15:01
Osoba aktualizująca informacje
Bartosz Dłubak Data aktualizacji:
14 lut 2022, godz. 15:01