UCHWAŁA NR IV/22/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

-

w dziale

o kwotę

rozdział

600   –

60016 –

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

   263 634 zł

263 634 zł

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

900   –

90001   –

921   –

92109   –

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 574 418 zł

1 574 418 zł

298 613 zł

298 613 zł

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2011 rok

1

2

3

4

Przychody ogółem:

9 711 270

1.

Kredyty

§ 952

5 193 180

2.

Pożyczki

§ 952

518 090

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 4 000 000

8.

Inne źródła

§ 955

9.

Wolne środki

§ 950

Rozchody ogółem:

1 885 700

1.

Spłaty kredytów

§ 992

476 396

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

1 209 292

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych

na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE

§ 963

200 012

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

-

„Przebudowa ulic gminnych w m. Chojna na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Chojnie” – końcowe rozliczenie faktur za wykonawstwo,

+263 634 zł

-

-

-

„Budowa kanalizacji sanitarnej od przepompowni PSL-1 na lotnisku do miejscowości Kaliska” - W uchwalonym na 2011 rok budżecie wykazano realizację w/w inwestycji w latach 2011-2012, natomiast środki zaplanowano w wysokości 336.700 zł. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót, zadanie jest realizowane w latach 2010 – 2011, z planowanym terminem zakończenia we wrześniu b.r.

W związku z powyższym do zakończenia realizacji w/w inwestycji potrzebna jest kwota 650 948 zł. Inwestycja ta jest ściśle związana z kanalizacją sanitarną budowaną w miejscowości Godków, a w ślad za tym musi być zakończona

z pewnym wyprzedzeniem,

„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP” - Propozycja zwiększenia wynika z faktu, że faktura złożona przez wykonawcę robót pod koniec 2010 roku nie została zapłacona z uwagi na brak środków. Zgodnie z umową termin zapłaty określony jest na 30 dni. W tej sytuacji zapłata tej należności nastąpi w bieżącym roku stąd konieczność zapewnienia
w budżecie Gminy niezbędnych środków finansowych,

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno” - W pierwotnym planie finansowym na rok 2011 zaplanowano środki finansowe w wysokości wynikającej bezpośrednio z harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez wykonawcę robót. Inwestycja ta realizowana jest w drodze powiatowej, a w ślad za tym zajęcie pasa drogowego i budowa poszczególnych odcinków kanalizacji odbywa się po uprzednim udostępnieniu terenu dla wykonawcy przez zarządcę drogi. Nadejście niesprzyjających warunków zimowych uniemożliwiło dopuszczenie wykonawcy

do realizacji zadania. W takiej sytuacji zakres rzeczowy zaplanowany na rok 2010 nie mógł zostać w całości zrealizowany. W konsekwencji zakres ten musi być wykonany w bieżącym roku,

+314 248 zł

+1 158 820 zł

+101 350 zł

-

„Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatoń Dolna”- Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót, inwestycja miała być zakończona

w roku 2010. Umowny termin zakończenia zadania nie został dotrzymany po części z winy wykonawcy oraz ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Do pełnego zakończenia inwestycji w głównej mierze pozostały do wykonania roboty zewnętrzne, których nie można było realizować przy ujemnych temperaturach. W takim układzie dokończenie remontu musi nastąpić w bieżącym roku co powoduje konieczność zapewnienia niezbędnych środków finansowych.

+298 613 zł