UCHWAŁA NR XLIX/381/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Uchwała Nr XLIX/381/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211 i art. 212 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12 880 751,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu lat ubiegłych – 1 922 581,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7 508 686,05 zł;
3) zaciągniętych kredytów - 449 202,00 zł;
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 000 282,61 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:
1) przychody – 14 567 549,66 zł
2) rozchody – 1 686 798,00 zł.
§ 5. Załącznik do Uchwały Nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022 dotyczący „Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Elżbieta Lach
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/381/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
3 969 835,74 |
105 000,00 |
4 074 835,74 |
|||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 770 835,74 |
105 000,00 |
2 875 835,74 |
|||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
40 000,00 |
100 000,00 |
140 000,00 |
|||||
|
Własne |
40 000,00 |
100 000,00 |
140 000,00 |
||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
146 091,34 |
40 000,00 |
186 091,34 |
|||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
21 896,06 |
30 000,00 |
51 896,06 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
13 896,06 |
-13 896,06 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
13 896,06 |
-13 896,06 |
0,00 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
13 896,06 |
13 896,06 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
13 896,06 |
13 896,06 |
||||||
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 316 511,18 |
30 912,00 |
1 347 423,18 |
|||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
289 379,22 |
4 000,00 |
293 379,22 |
|||||
|
2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
||||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 027 131,96 |
26 912,00 |
1 054 043,96 |
|||||
|
0720 |
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
||||||
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Własne |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
977 131,96 |
-977 131,96 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
977 131,96 |
-977 131,96 |
0,00 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
984 043,96 |
984 043,96 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
984 043,96 |
984 043,96 |
||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
21 626 168,53 |
48 000,00 |
21 674 168,53 |
|||||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
6 303 724,25 |
20 000,00 |
6 323 724,25 |
|||||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
5 489 690,75 |
28 000,00 |
5 517 690,75 |
|||||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
||||||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
17 897 083,84 |
86 000,00 |
17 983 083,84 |
|||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
9 790 767,00 |
44 342,00 |
9 835 109,00 |
|||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
9 790 767,00 |
44 342,00 |
9 835 109,00 |
|||||
|
Własne |
9 790 767,00 |
44 342,00 |
9 835 109,00 |
||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
510 861,84 |
41 658,00 |
552 519,84 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
183 315,00 |
210 920,00 |
394 235,00 |
|||||
|
Zlecone |
183 315,00 |
210 920,00 |
394 235,00 |
||||||
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
169 262,00 |
-169 262,00 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
169 262,00 |
-169 262,00 |
0,00 |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
612 949,93 |
55 000,00 |
667 949,93 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
367 464,00 |
55 000,00 |
422 464,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 593 995,60 |
6 120 000,00 |
9 713 995,60 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
882 901,11 |
6 120 000,00 |
7 002 901,11 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
65 000,00 |
-65 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
65 000,00 |
-65 000,00 |
0,00 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
||||||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 444 503,56 |
14 253,87 |
2 458 757,43 |
|||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
2 444 503,56 |
14 253,87 |
2 458 757,43 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
94 860,00 |
-94 860,00 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
94 860,00 |
-94 860,00 |
0,00 |
||||||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
2 113 991,54 |
8 647,65 |
2 122 639,19 |
|||||
|
Własne |
2 113 991,54 |
8 647,65 |
2 122 639,19 |
||||||
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
26 102,02 |
506,22 |
26 608,24 |
|||||
|
Własne |
26 102,02 |
506,22 |
26 608,24 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
99 960,00 |
99 960,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
99 960,00 |
99 960,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
9 998 851,00 |
0,00 |
9 998 851,00 |
|||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
53 000,00 |
0,00 |
53 000,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
53 000,00 |
-53 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
53 000,00 |
-53 000,00 |
0,00 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
258 320,76 |
350 000,00 |
608 320,76 |
|||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|||||
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
||||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
210 681,91 |
-30 000,00 |
180 681,91 |
|||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
67 309,22 |
-50 000,00 |
17 309,22 |
|||||
|
6630 |
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Własne |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
||||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
143 372,69 |
20 000,00 |
163 372,69 |
|||||
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||||
|
Razem: |
70 244 366,07 |
6 819 165,87 |
77 063 531,94 |
||||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/381/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 054 851,73 |
1 100,00 |
6 055 951,73 |
||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
974 613,00 |
0,00 |
974 613,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
973 326,00 |
-13 834,00 |
959 492,00 |
||||
|
Zlecone |
13 834,00 |
-13 834,00 |
0,00 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
13 834,00 |
13 834,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
13 834,00 |
13 834,00 |
|||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 903 091,45 |
1 100,00 |
4 904 191,45 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
279 142,00 |
1 100,00 |
280 242,00 |
||||
|
Własne |
279 142,00 |
1 100,00 |
280 242,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 954 964,51 |
-74 342,00 |
7 880 622,51 |
||||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
220 090,00 |
-30 000,00 |
190 090,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 100,00 |
-20 000,00 |
8 100,00 |
||||
|
Własne |
28 100,00 |
-20 000,00 |
8 100,00 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
250 146,06 |
-44 342,00 |
205 804,06 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 764,85 |
-4 764,85 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
4 764,85 |
-4 764,85 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
811,75 |
-811,75 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
811,75 |
-811,75 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
85,84 |
-85,84 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
85,84 |
-85,84 |
0,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 474,37 |
-590,37 |
1 884,00 |
||||
|
Zlecone |
590,37 |
-590,37 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 793,25 |
-43 643,25 |
25 150,00 |
||||
|
Własne |
61 150,00 |
-36 000,00 |
25 150,00 |
|||||
|
Zlecone |
7 643,25 |
-7 643,25 |
0,00 |
|||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
590,37 |
590,37 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
590,37 |
590,37 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
7 643,25 |
7 643,25 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
7 643,25 |
7 643,25 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
32 616,00 |
-8 342,00 |
24 274,00 |
||||
|
Własne |
32 616,00 |
-8 342,00 |
24 274,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
4 764,85 |
4 764,85 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
4 764,85 |
4 764,85 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
897,59 |
897,59 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
897,59 |
897,59 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 633 039,06 |
6 912,00 |
2 639 951,06 |
||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 069 131,96 |
6 912,00 |
1 076 043,96 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
726 207,00 |
-726 207,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
726 207,00 |
-726 207,00 |
0,00 |
|||||
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
733 119,00 |
733 119,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
733 119,00 |
733 119,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55 329,96 |
-55 329,96 |
0,00 |
||||
|
Własne |
48 000,00 |
-48 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
7 329,96 |
-7 329,96 |
0,00 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
243 595,00 |
-243 595,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
243 595,00 |
-243 595,00 |
0,00 |
|||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
44 462,03 |
44 462,03 |
||||
|
Własne |
0,00 |
37 132,07 |
37 132,07 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
7 329,96 |
7 329,96 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
243 595,00 |
243 595,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
243 595,00 |
243 595,00 |
|||||
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
10 992,60 |
10 992,60 |
||||
|
Własne |
0,00 |
10 992,60 |
10 992,60 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
1 875,33 |
1 875,33 |
||||
|
Własne |
0,00 |
1 875,33 |
1 875,33 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
25 695 066,19 |
431 618,31 |
26 126 684,50 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
18 480 951,64 |
370 529,00 |
18 851 480,64 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 240 337,00 |
10 000,00 |
1 250 337,00 |
||||
|
Własne |
1 240 337,00 |
10 000,00 |
1 250 337,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 329 320,00 |
28 315,00 |
1 357 635,00 |
||||
|
Własne |
1 285 635,00 |
72 000,00 |
1 357 635,00 |
|||||
|
Zlecone |
43 685,00 |
-43 685,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
241 752,00 |
-6 237,00 |
235 515,00 |
||||
|
Zlecone |
6 237,00 |
-6 237,00 |
0,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
320 500,00 |
10 000,00 |
330 500,00 |
||||
|
Własne |
320 500,00 |
10 000,00 |
330 500,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
644 353,00 |
62 647,00 |
707 000,00 |
||||
|
Własne |
627 000,00 |
80 000,00 |
707 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
17 353,00 |
-17 353,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
176 895,00 |
105,00 |
177 000,00 |
||||
|
Własne |
174 000,00 |
3 000,00 |
177 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
2 895,00 |
-2 895,00 |
0,00 |
|||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
17 353,00 |
17 353,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
17 353,00 |
17 353,00 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
2 895,00 |
2 895,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
2 895,00 |
2 895,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
270 613,00 |
270 613,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
270 613,00 |
270 613,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 414 093,00 |
-97 361,00 |
6 316 732,00 |
||||
|
Własne |
6 159 440,00 |
157 292,00 |
6 316 732,00 |
|||||
|
Zlecone |
254 653,00 |
-254 653,00 |
0,00 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
56 199,00 |
56 199,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
56 199,00 |
56 199,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
3 006 623,00 |
34 039,31 |
3 040 662,31 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
525 868,00 |
13 000,00 |
538 868,00 |
||||
|
Własne |
525 868,00 |
13 000,00 |
538 868,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
323 801,00 |
-2 000,00 |
321 801,00 |
||||
|
Zlecone |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
52 724,00 |
-285,00 |
52 439,00 |
||||
|
Zlecone |
285,00 |
-285,00 |
0,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
|||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
12 794,00 |
12 794,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
12 794,00 |
12 794,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 182 141,00 |
18 365,00 |
1 200 506,00 |
||||
|
Własne |
1 170 506,00 |
30 000,00 |
1 200 506,00 |
|||||
|
Zlecone |
11 635,00 |
-11 635,00 |
0,00 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
2 847,00 |
2 847,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
2 847,00 |
2 847,00 |
|||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
244 510,00 |
-12 381,69 |
232 128,31 |
||||
|
Własne |
244 510,00 |
-12 381,69 |
232 128,31 |
|||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
899 877,00 |
10 000,00 |
909 877,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
677 547,00 |
10 000,00 |
687 547,00 |
||||
|
Własne |
677 547,00 |
10 000,00 |
687 547,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
469 572,00 |
12 500,00 |
482 072,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
65 605,00 |
1 500,00 |
67 105,00 |
||||
|
Własne |
65 605,00 |
1 500,00 |
67 105,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
188 166,00 |
11 000,00 |
199 166,00 |
||||
|
Własne |
188 166,00 |
11 000,00 |
199 166,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
689 326,00 |
4 550,00 |
693 876,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
94 411,00 |
1 500,00 |
95 911,00 |
||||
|
Własne |
94 411,00 |
1 500,00 |
95 911,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 550,00 |
50,00 |
1 600,00 |
||||
|
Własne |
1 550,00 |
50,00 |
1 600,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
468 750,00 |
3 000,00 |
471 750,00 |
||||
|
Własne |
468 750,00 |
3 000,00 |
471 750,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 117 565,60 |
6 120 000,00 |
13 237 565,60 |
||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
925 470,11 |
6 120 000,00 |
7 045 470,11 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
873 368,23 |
5 935 000,00 |
6 808 368,23 |
||||
|
Własne |
8 300,00 |
6 000 000,00 |
6 008 300,00 |
|||||
|
Zlecone |
865 068,23 |
-65 000,00 |
800 068,23 |
|||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
0,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 437,00 |
62 532,00 |
90 969,00 |
||||
|
Własne |
18 525,00 |
62 532,00 |
81 057,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 621,00 |
10 838,00 |
16 459,00 |
||||
|
Własne |
2 521,00 |
10 838,00 |
13 359,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 062,88 |
1 630,00 |
2 692,88 |
||||
|
Własne |
596,00 |
1 630,00 |
2 226,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 669,50 |
25 000,00 |
28 669,50 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
25 000,00 |
27 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 604,50 |
20 000,00 |
25 604,50 |
||||
|
Własne |
2 920,00 |
20 000,00 |
22 920,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3 279 787,20 |
14 253,87 |
3 294 041,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
3 279 787,20 |
14 253,87 |
3 294 041,07 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
93 000,00 |
-93 000,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
93 000,00 |
-93 000,00 |
0,00 |
|||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
0,00 |
97 800,00 |
97 800,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
97 800,00 |
97 800,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
118 360,00 |
-1 860,00 |
116 500,00 |
||||
|
Zlecone |
1 860,00 |
-1 860,00 |
0,00 |
|||||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
125 392,51 |
5 514,88 |
130 907,39 |
||||
|
Własne |
125 392,51 |
5 514,88 |
130 907,39 |
|||||
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 155,50 |
322,83 |
20 478,33 |
||||
|
Własne |
20 155,50 |
322,83 |
20 478,33 |
|||||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 719,52 |
962,90 |
26 682,42 |
||||
|
Własne |
25 719,52 |
962,90 |
26 682,42 |
|||||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 726,30 |
56,37 |
3 782,67 |
||||
|
Własne |
3 726,30 |
56,37 |
3 782,67 |
|||||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 628,55 |
135,11 |
3 763,66 |
||||
|
Własne |
3 628,55 |
135,11 |
3 763,66 |
|||||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
526,51 |
7,91 |
534,42 |
||||
|
Własne |
526,51 |
7,91 |
534,42 |
|||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 779 856,07 |
2 034,76 |
1 781 890,83 |
||||
|
Własne |
1 779 856,07 |
2 034,76 |
1 781 890,83 |
|||||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 463,97 |
63,81 |
8 527,78 |
||||
|
Własne |
8 463,97 |
63,81 |
8 527,78 |
|||||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
31 729,95 |
55,30 |
31 785,25 |
||||
|
Własne |
31 729,95 |
55,30 |
31 785,25 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
2 160,00 |
2 160,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
2 160,00 |
2 160,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 474 174,00 |
0,00 |
10 474 174,00 |
||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
53 000,00 |
0,00 |
53 000,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
51 510,00 |
-51 510,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
51 510,00 |
-51 510,00 |
0,00 |
|||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
0,00 |
51 510,00 |
51 510,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
51 510,00 |
51 510,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 490,00 |
-1 490,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
1 490,00 |
-1 490,00 |
0,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
1 490,00 |
1 490,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
1 490,00 |
1 490,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 616 109,76 |
-760 378,51 |
7 855 731,25 |
||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 712 982,20 |
-726 850,00 |
986 132,20 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 327 000,00 |
-726 850,00 |
600 150,00 |
||||
|
Własne |
1 327 000,00 |
-726 850,00 |
600 150,00 |
|||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
740 687,56 |
-1 528,51 |
739 159,05 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 102,71 |
3 192,29 |
28 295,00 |
||||
|
Własne |
25 102,71 |
3 192,29 |
28 295,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
703 320,80 |
-5 020,80 |
698 300,00 |
||||
|
Własne |
703 320,80 |
-5 020,80 |
698 300,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300,00 |
300,00 |
600,00 |
||||
|
Własne |
300,00 |
300,00 |
600,00 |
|||||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
155 000,00 |
-30 000,00 |
125 000,00 |
||||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
150 000,00 |
-30 000,00 |
120 000,00 |
||||
|
Własne |
150 000,00 |
-30 000,00 |
120 000,00 |
|||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 174 275,00 |
-2 000,00 |
1 172 275,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
-2 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
Własne |
4 000,00 |
-2 000,00 |
2 000,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 002 588,91 |
356 303,97 |
5 358 892,88 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 026 756,29 |
12 597,98 |
4 039 354,27 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
79 442,29 |
7 706,28 |
87 148,57 |
||||
|
Własne |
79 442,29 |
7 706,28 |
87 148,57 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
42 000,00 |
723,69 |
42 723,69 |
||||
|
Własne |
42 000,00 |
723,69 |
42 723,69 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
94 714,00 |
4 168,01 |
98 882,01 |
||||
|
Własne |
94 714,00 |
4 168,01 |
98 882,01 |
|||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
284 000,00 |
350 000,00 |
634 000,00 |
||||
|
2720 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
|||||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
401 000,00 |
441 000,00 |
||||
|
Własne |
40 000,00 |
401 000,00 |
441 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
177 860,00 |
9 000,00 |
186 860,00 |
||||
|
Własne |
177 860,00 |
9 000,00 |
186 860,00 |
|||||
|
92195 |
Pozostała działalność |
71 832,62 |
-6 294,01 |
65 538,61 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 485,98 |
-1 294,01 |
4 191,97 |
||||
|
Własne |
5 485,98 |
-1 294,01 |
4 191,97 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
35 246,64 |
400,00 |
35 646,64 |
||||
|
Własne |
35 246,64 |
400,00 |
35 646,64 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 200,00 |
-400,00 |
14 800,00 |
||||
|
Własne |
15 200,00 |
-400,00 |
14 800,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 239 406,81 |
-3 151,77 |
1 236 255,04 |
||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
530 402,08 |
-3 151,77 |
527 250,31 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
165 090,98 |
1 738,13 |
166 829,11 |
||||
|
Własne |
165 090,98 |
1 738,13 |
166 829,11 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
122 073,90 |
-4 889,90 |
117 184,00 |
||||
|
Własne |
122 073,90 |
-4 889,90 |
117 184,00 |
|||||
|
Razem: |
83 851 967,73 |
6 092 315,87 |
89 944 283,60 |
|||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/381/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2022 r.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota w 2022 roku |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
14 567 549,66 |
||
|
1 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
7 508 686,05 |
|
2 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek |
§ 952 |
2 136 000,00 |
|
3 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
§ 957 |
1 922 581,00 |
|
4 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
§ 950 |
3 000 282,61 |
|
Rozchody ogółem: |
1 686 798,00 |
||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
1 686 798,00 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/381/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2022 r.
PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku |
||||||||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rozdział |
§ |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
OGÓŁEM |
0,00 |
1 297 765,01 |
1 296 265,01 |
1 500,00 |
5 647,83 |
|||
|
z tego: |
||||||||
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
1 297 765,01 |
1 296 265,01 |
1 500,00 |
5 647,83 |
|||
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
126 135,01 |
125 935,01 |
200,00 |
720,84 |
||
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Przedszkola |
80104 |
0,00 |
141 630,00 |
141 230,00 |
400,00 |
382,17 |
||
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
1 021 000,00 |
1 020 100,00 |
900,00 |
4 544,82 |
||
|
w tym: |
||||||||
|
1 |
Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie |
0,00 |
379 476,01 |
379 076,01 |
400,00 |
3 680,71 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
38 976,01 |
38 776,01 |
200,00 |
71,34 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
2 200,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
20 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
1 500,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
14 976,01 |
||||||
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0960 |
300,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
15 060,02 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
13 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
1 300,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
4 476,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4300 |
4 939,99 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
1 500,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
1 500,00 |
||||||
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
339 000,00 |
338 800,00 |
200,00 |
3 609,37 |
||
|
Wpływy z usług |
0830 |
333 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
6 000,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
50 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
270 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
10 000,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
8 800,00 |
||||||
|
2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
0,00 |
406 368,00 |
405 868,00 |
500,00 |
624,45 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
48 368,00 |
48 368,00 |
0,00 |
72,56 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
15 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
30 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
1 400,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
1 968,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
16 400,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
25 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
3 000,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
1 968,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
2 000,00 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
6 000,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
5 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
1 000,00 |
||||||
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
352 000,00 |
351 500,00 |
500,00 |
551,89 |
||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
22 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
330 000,00 |
500,00 |
|||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
50 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
284 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
1 000,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
2 500,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
14 000,00 |
||||||
|
3 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
286,73 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
286,73 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
3 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
2 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
1 000,00 |
||||||
|
4 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
0,00 |
30 591,00 |
30 591,00 |
0,00 |
256,03 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
30 591,00 |
30 591,00 |
0,00 |
256,03 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
4 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
25 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
500,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
1 091,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
26 591,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
3 000,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
1 000,00 |
||||||
|
5 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
0,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
0,00 |
34,18 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
0,00 |
34,18 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
5 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
|||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
200,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
4 700,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
500,00 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
1 500,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
1 500,00 |
||||||
|
6 |
Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie |
0,00 |
471 630,00 |
471 030,00 |
600,00 |
765,73 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Przedszkola |
80104 |
0,00 |
141 630,00 |
141 230,00 |
400,00 |
382,17 |
||
|
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
137 000,00 |
400,00 |
|||||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
3 400,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
1 100,00 |
||||||
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0960 |
130,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
86 230,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
40 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
3 000,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
12 000,00 |
||||||
|
2 Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
330 000,00 |
329 800,00 |
200,00 |
383,56 |
||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
330 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
35 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
270 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
4 800,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
20 000,00 |
||||||
uzasadnienie
|
DOCHODY OGÓŁEM: |
6 819 165,87 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
w tym: |
|
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
|
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z usług - zwiększenie planu |
100 000,00 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu |
5 000,00 |
|
|
750 |
|
|
|
|
|
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z usług - zwiększenie planu |
10 000,00 |
|
|
|
75095 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu |
-13 896,06 |
|
|
|
Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
13 896,06 |
|
|
|
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych - zwiększenie planu |
30 000,00 |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
|
75412 - Ochotnicze straże pożarne |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie planu |
4 000,00 |
|
|
|
75495 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zwiększenie planu |
70 000,00 |
|
|
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zmniejszenie planu |
-50 000,00 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu |
-977 131,96 |
|
|
|
Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
984 043,96 |
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
|
|
|
75615 - Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
|
75616 - Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększenie planu |
12 000,00 |
|
|
|
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie planu |
16 000,00 |
|
|
758 |
Różne rozliczenia |
|
|
|
|
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie planu |
44 342,00 |
|
|
|
75814 - Różne rozliczenia finansowe |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
210 920,00 |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie planu |
|
|
|
|
Środki z subwencji na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |
-169 262,00 |
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
|
80104 - Przedszkola |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu |
55 000,00 |
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
|
|
|
|
85295 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu |
-65 000,00 |
|
|
|
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
65 000,00 |
|
|
|
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie planu |
6 120 000,00 |
|
|
|
Środki zapotrzebowane na wrzesień i październik na dodatek węglowy |
|
|
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
|
|
|
85395 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu |
-94 860,00 |
|
|
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
8 647,65 |
|
|
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu państwa - zwiększenie planu |
506,22 |
|
|
|
Środki w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym - projekt "Silni w rodzinie" |
|
|
|
|
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
99 960,00 |
|
|
855 |
Rodzina |
|
|
|
|
85595 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu |
-53 000,00 |
|
|
|
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
53 000,00 |
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
||
|
|
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie planu |
350 000,00 |
|
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
|
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami - zmniejszenie planu |
-50 000,00 |
|
|
|
92695 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM: |
6 092 315,87 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
600 |
Transport i łączność |
|
|
|
|
60004 - Lokalny transport zbiorowy |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-13 834,00 |
|
|
|
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
13 834,00 |
|
|
|
60016 - Drogi publiczne gminne |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Narost) |
1 100,00 |
|
|
750 |
Administracja publiczna |
|
|
|
|
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu |
-10 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-20 000,00 |
|
|
|
75095 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu |
-4 764,85 |
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-811,75 |
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu |
-85,84 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenie - zmniejszenia planu |
-590,37 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-43 643,25 |
|
|
|
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
590,37 |
|
|
|
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
7 643,25 |
|
|
|
Różne opłaty i składki - zmniejszenie planu |
-8 342,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
4 764,85 |
|
|
|
Składki i inne pochodne os wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
897,59 |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
||
|
|
75495 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-726 207,00 |
|
|
|
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
733 119,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu |
-55 329,96 |
|
|
|
Zakup środków żywności - zmniejszenie planu |
-2 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-243 595,00 |
|
|
|
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
44 462,03 |
|
|
|
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
243 595,00 |
|
|
|
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
10 992,60 |
|
|
|
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 875,33 |
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
10 000,00 |
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
28 315,00 |
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu |
-6 237,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
10 000,00 |
|
|
|
Zakup energii - zwiększenie planu |
62 647,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
105,00 |
|
|
|
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
17 353,00 |
|
|
|
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
2 895,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
16 000,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenia planu |
270 613,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zmniejszenie planu |
-97 361,00 |
|
|
|
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
56 199,00 |
|
|
|
80104 - Przedszkola |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
13 000,00 |
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-2 000,00 |
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu |
-285,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
1 700,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenia planu |
12 794,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu |
18 365,00 |
|
|
|
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 847,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
|
Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - zmniejszenie planu |
-12 381,69 |
|
|
|
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
10 000,00 |
|
|
|
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
1 500,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
1 500,00 |
|
|
|
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu |
50,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu |
3 000,00 |
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
|
|
|
|
85295 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Świadczenia społeczne - zwiększenie planu |
5 935 000,00 |
|
|
|
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zwiększenie planu |
65 000,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
62 532,00 |
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
10 838,00 |
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu |
1 630,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
25 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
853 |
Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej |
|
|
|
|
85395 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-93 000,00 |
|
|
|
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zwiększenie planu |
97 800,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu |
-1 860,00 |
|
|
|
Realizacja Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym - projekt "Silni w rodzinie" |
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
5 514,88 |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
322,83 |
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
962,90 |
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
56,37 |
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
135,11 |
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
7,91 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
2 034,76 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
63,81 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
55,30 |
|
|
|
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
2 160,00 |
|
|
855 |
Rodzina |
|
|
|
|
85595 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-51 510,00 |
|
|
|
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zwiększenie planu |
51 510,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu |
-1 490,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
1 490,00 |
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
|
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno |
-726 850,00 |
|
|
|
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Garnowo) |
-307,71 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu (FS Mętno) |
3 500,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Mętno) |
-5 020,80 |
|
|
|
Różne opłaty i składki - zwiększenie planu (FS Mętno) |
300,00 |
|
|
|
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu |
-30 000,00 |
|
|
|
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Garnowo) |
-2 000,00 |
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
|
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu (FS Rurka, FS Mętno) |
7 706,28 |
|
|
|
Zakup energii - zwiększenie planu |
723,69 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Grzybno) |
4 168,01 |
|
|
|
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu |
-50 000,00 |
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszenie planu |
-10 000,00 |
|
|
|
Zakup usług remontowych - zwiększenie planu |
401 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
9 000,00 |
|
|
|
92195 Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Grzybno) |
-1 594,01 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu (FS Mętno) |
300,00 |
|
|
|
Zakup środków żywności - zwiększenie planu (FS Mętno) |
1 500,00 |
|
|
|
Zakup środków żywności - zmniejszenie planu (FS Grzybno) |
-400,00 |
|
|
|
Zakup środków żywności - zmniejszenie planu (FS Białęgi) |
-700,00 |
|
|
|
Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu (FS Mętno - remont sceny) |
-5 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Narost) |
-400,00 |
|
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
|
92695 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia -zmniejszenie planu (FS Grzybno) |
-2 174,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie planu (FS Garnowo) |
5 922,13 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia -zmniejszenie planu (FS Mętno) |
-2 010,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Narost) |
-700,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu ( FS Garnowo) |
-3 614,42 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Białęgi) |
700,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu ( FS Rurka) |
-1 275,48 |
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zmniejszenia |
|
|
|
|
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
-726 850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ROZCHODY - plan nie uległ zmianie. |
|
|
|
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Nr 381 podpisany (PDF, 2.60Mb) | 2022-10-05 14:41:50 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
29 wrz 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
05 paź 2022, godz. 14:41
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
05 paź 2022, godz. 14:41