UCHWAŁA NR XLIX/382/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 7 044 899,20 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 044 899,20 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 318 049,20 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 087 280,89 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 769 231,69 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 r. wynosi -12 880 751,66 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 726 850,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 100 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin";

2. Doposażenie pacu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie;

3. Silni w rodzinie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

W latach 2026, 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[…]”.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.