UCHWAŁA NR XLVIII/378/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036

Uchwała Nr XLVIII/378/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/305/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w Objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/378/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 724 990,31 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 744 657,95 zł, a dochody majątkowe zmalały o 19 667,64 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 30.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 724 990,31 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 334 990,31 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 610 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 30.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.08.2022 r. wynosi -13 607 601,66 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 100 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym ;

2. Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny;

2. Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

1. Budowa świetlicy w miejscowości Krajnik Dolny;

2. Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie;

3. Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

W 2026 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[…]”.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.