Uchwała Nr XX/ 193 /2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2012-2022.

Uchwała Nr XX/ 193 /2012

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna

na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojna na lata 2012-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
o której mowa w § 1 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chojna w latach
2012-2022 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Komorzycki

Załącznik Nr 2

do Uchwały NR XX/193./2012

Rady Miejskiej w Chojnie

Objaśnienia wartości przyjętych

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna

na lata 2012-2022

I Dochody:

Dochody ogółem w 2012 roku 63 590 978 zł

z tego : bieżące 35 466 758 zł

majątkowe 28 124 220 zł

-w tym ze sprzedaży majątku 19 658 400 zł

II Wydatki:

Wydatki ogółem w 2012 roku 51 829 114 zł

z tego : bieżące 36 577 796 zł

majątkowe 15 251 318 zł

III. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, wolne środki)

Wypracowane w poprzednim roku budżetowym wolne środki jako nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w wysokości 1.111.038,00 zł planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków

bieżących w 2012 roku.

2012 rok - 6.589.646 zł, z tego:

- kredyty: 5.136.224 zł

- pożyczki 90.226 zł

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 252.158 zł

- wolne środki 1.111.038 zł

IV. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów

wartościowych i lokat

W wyniku osiągnięcia ponadplanowych dochodów majątkowych z tytułu

sprzedaży mienia powstała nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć

na spłatę części kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Chojna. Część omawianej nadwyżki planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe tj. 9.000.000,00 zł.

2012 rok - 18.351.510 zł, z tego:

- spłaty kredytów: 6.678.185 zł

- spłaty pożyczek 640.000 zł

- spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 133.325 zł - wykup papierów wartościowych (obligacji) 1.900.000 zł

- lokaty 9.000.000 zł

- wykup papierów wartościowych (obligacji) 1.900.000 zł

2013 rok - 2.960.447 zł

2014 rok - 2.344.511 zł

2015 rok - 2.068.287 zł

2016 rok - 1.688.287 zł

2017 rok - 1.640.000 zł

2018 rok - 1.640.000 zł

2019 rok - 1.640.000 zł

2020 rok - 1.330.092 zł

2021 rok - 30.884 zł

V. Kwota długu:

2012 rok - 15.342.508 zł

2013 rok - 12.382.061 zł

2014 rok - 10.037.550 zł

2015 rok - 7.969.263 zł

2016 rok - 6.280.976 zł

2017 rok - 4.640.976 zł

2018 rok - 3.000.976 zł

2019 rok - 1 360.976 zł

2020 rok - 30.884 zł

VI. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć

1) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

1 a) wydatki bieżące

1) Dowozy szkolne

-łączne nakłady finansowe 2 507 974,00 zł

-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 2 507 974,00 zł

z tego:

- limit 2012 rok 334 397,00 zł

- limit 2013 rok 835 991,00 zł

- limit 2014 rok 835 991,00 zł

- limit 2015 rok 501 595,00 zł

1 b) wydatki majątkowe

1) Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2

w Chojnie

- łączne nakłady finansowe 5 710 252 zł

- limit 2012 rok 2 010 000 zł

- limit 2013 rok 880 000 zł

2) Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława

z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola

Miejskiego w Chojnie

- łączne nakłady finansowe 716 030,00 zł

-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 716 030,00 zł

z tego:

- limit 2012 rok 499 500,00 zł

- limit 2013 rok 216 530,00 zł

Chojna, wrzesień 2012 roku