ZARZĄDZENIE NR 102/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 102/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 maja 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
750 |
Administracja publiczna |
109 152,83 |
1 386,75 |
110 539,58 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
17 404,83 |
1 386,75 |
18 791,58 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
9 404,83 |
1 386,75 |
10 791,58 |
|||||
|
Zlecone |
9 404,83 |
1 386,75 |
10 791,58 |
||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
697 179,22 |
127 452,96 |
824 632,18 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
457 000,00 |
127 452,96 |
584 452,96 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
457 000,00 |
127 452,96 |
584 452,96 |
|||||
|
Zlecone |
457 000,00 |
127 452,96 |
584 452,96 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 503 202,70 |
4 500,00 |
3 507 702,70 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
857 107,00 |
4 500,00 |
861 607,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
28 000,00 |
4 500,00 |
32 500,00 |
|||||
|
Zlecone |
28 000,00 |
4 500,00 |
32 500,00 |
||||||
|
Razem: |
65 311 326,66 |
133 339,71 |
65 444 666,37 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 maja 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 776 148,85 |
0,00 |
1 776 148,85 |
||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
242 208,85 |
0,00 |
242 208,85 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 000,00 |
3 000,00 |
48 000,00 |
||||
|
Własne |
45 000,00 |
3 000,00 |
48 000,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
25 000,00 |
-3 000,00 |
22 000,00 |
||||
|
Własne |
25 000,00 |
-3 000,00 |
22 000,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 893 609,00 |
14 252,75 |
7 907 861,75 |
||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 300 178,00 |
12 866,00 |
1 313 044,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
878 070,00 |
12 866,00 |
890 936,00 |
||||
|
Własne |
878 070,00 |
12 866,00 |
890 936,00 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
248 904,83 |
1 386,75 |
250 291,58 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 051,33 |
-641,33 |
3 410,00 |
||||
|
Zlecone |
4 051,33 |
-641,33 |
3 410,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
580,08 |
580,08 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
580,08 |
580,08 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
61,25 |
61,25 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
61,25 |
61,25 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
65 653,50 |
1 386,75 |
67 040,25 |
||||
|
Zlecone |
5 353,50 |
1 386,75 |
6 740,25 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 524 930,00 |
137 452,96 |
1 662 382,96 |
||||
|
75479 |
Pomoc zagraniczna |
63 000,00 |
10 000,00 |
73 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
58 500,00 |
10 000,00 |
68 500,00 |
||||
|
Własne |
58 500,00 |
10 000,00 |
68 500,00 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
549 000,00 |
127 452,96 |
676 452,96 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
276 000,00 |
120 000,00 |
396 000,00 |
||||
|
Zlecone |
276 000,00 |
120 000,00 |
396 000,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
7 329,96 |
57 329,96 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
7 329,96 |
7 329,96 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
181 000,00 |
123,00 |
181 123,00 |
||||
|
Zlecone |
181 000,00 |
123,00 |
181 123,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
678 740,11 |
-55 562,00 |
623 178,11 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
678 740,11 |
-55 562,00 |
623 178,11 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
678 740,11 |
-55 562,00 |
623 178,11 |
||||
|
Własne |
678 740,11 |
-55 562,00 |
623 178,11 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
24 666 723,38 |
8 396,00 |
24 675 119,38 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 605 354,18 |
896,00 |
17 606 250,18 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 185 192,00 |
-4 024,00 |
1 181 168,00 |
||||
|
Własne |
1 185 192,00 |
-4 024,00 |
1 181 168,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
347 500,00 |
-12 000,00 |
335 500,00 |
||||
|
Własne |
347 500,00 |
-12 000,00 |
335 500,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
615 000,00 |
12 000,00 |
627 000,00 |
||||
|
Własne |
615 000,00 |
12 000,00 |
627 000,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
173 000,00 |
4 920,00 |
177 920,00 |
||||
|
Własne |
173 000,00 |
4 920,00 |
177 920,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 138 810,00 |
-4 500,00 |
1 134 310,00 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21 127,00 |
-500,00 |
20 627,00 |
||||
|
Własne |
21 127,00 |
-500,00 |
20 627,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
760 828,00 |
-4 000,00 |
756 828,00 |
||||
|
Własne |
760 828,00 |
-4 000,00 |
756 828,00 |
|||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
888 888,00 |
7 500,00 |
896 388,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
668 058,00 |
6 000,00 |
674 058,00 |
||||
|
Własne |
668 058,00 |
6 000,00 |
674 058,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
119 865,00 |
1 500,00 |
121 365,00 |
||||
|
Własne |
119 865,00 |
1 500,00 |
121 365,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
447 872,00 |
4 500,00 |
452 372,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
100,00 |
600,00 |
||||
|
Własne |
500,00 |
100,00 |
600,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
189 726,00 |
4 300,00 |
194 026,00 |
||||
|
Własne |
189 726,00 |
4 300,00 |
194 026,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
62 305,00 |
500,00 |
62 805,00 |
||||
|
Własne |
62 305,00 |
500,00 |
62 805,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
9 720,00 |
600,00 |
10 320,00 |
||||
|
Własne |
9 720,00 |
600,00 |
10 320,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
155 666,00 |
-1 000,00 |
154 666,00 |
||||
|
Własne |
155 666,00 |
-1 000,00 |
154 666,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 540 172,70 |
4 500,00 |
6 544 672,70 |
||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
901 676,00 |
4 500,00 |
906 176,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
849 150,00 |
4 500,00 |
853 650,00 |
||||
|
Zlecone |
840 850,00 |
4 500,00 |
845 350,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9 832 904,06 |
0,00 |
9 832 904,06 |
||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
743 087,56 |
0,00 |
743 087,56 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 702,71 |
200,00 |
27 902,71 |
||||
|
Własne |
27 702,71 |
200,00 |
27 902,71 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
699 820,80 |
-200,00 |
699 620,80 |
||||
|
Własne |
699 820,80 |
-200,00 |
699 620,80 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 069 391,33 |
1 200,00 |
5 070 591,33 |
||||
|
92195 |
Pozostała działalność |
69 203,11 |
1 200,00 |
70 403,11 |
||||
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
0,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 125 817,19 |
23 100,00 |
1 148 917,19 |
||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
509 112,46 |
23 100,00 |
532 212,46 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
141 748,04 |
23 400,00 |
165 148,04 |
||||
|
Własne |
141 748,04 |
23 400,00 |
165 148,04 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 014,42 |
-300,00 |
109 714,42 |
||||
|
Własne |
110 014,42 |
-300,00 |
109 714,42 |
|||||
|
Razem: |
78 918 928,32 |
133 339,71 |
79 052 268,03 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 29-30 (świadczenia pomocy społecznej). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 852, Rozdział 85295 § 0970 - kwota 4 500,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki:
Dział 852, Rozdział 85295 § 3110 - kwota 4 500,00 zł (OPS);
- ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 5 (zadanie 1.7), art. 13 (zadanie 1.5), a także wpływem środków na refundację wydatków na wyposażenie. Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 750, Rozdział 75095 § 0970 - kwota 1 386,75 zł (Organ),
Dział 754, Rozdział 75495 § 0970 – kwota 120 000,00 zł (Organ),
Dział 754, Rozdział 75495 § 0970 – kwota 7 452,96 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 750, Rozdział 75095 § 4300 - kwota 1 386,75 zł;
Dział 754, Rozdział 75495 § 3110 - kwota 120 000,00 zł;
Dział 754, Rozdział 75495 § 4210 – kwota 7 329,96 zł;
Dział 754, Rozdział 75495 § 4300 – kwota 123,00 zł;
II. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/202/2022 z 31.05.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/203/2022 z 31.05.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej i koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Dyrektora ASiIS o zmianę planu finansowego Nr 4/WWP/201/2022
z 31.05.2022 r. – zmiana planu związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej; - wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/207/2022 z 31.05.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/208/2022 z 31.05.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem sołectwa Graniczna z dnia 27.05.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – rezygnacja z utrzymania terenów zielonych – przegląd wykaszarek na rzecz utrzymanie terenów zielonych - zakupu materiałów;
- wnioskiem sołectwa Białęgi z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – zmniejszenie zakupu materiałów na plac zabaw na rzecz przeniesienia na teren placu zabaw wiaty z terenu przy byłym boisku - demontaż i montaż;
- wnioskiem sołectwa Krajnik Dolny z dnia 27.05.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – zmniejszenie wykonania mapy do celów projektowych oraz planu zagospodarowania terenu placu zabaw na rzecz zagospodarowania terenu placu zabaw – zakup materiałów do prac konserwatorskich urządzeń zabawowych;
- wnioskiem sołectwa Mętno z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – zmniejszenie doposażenia placu zabaw – zakup usług na rzecz doposażenia placu zabaw – zakup urządzenia zabawowego;
- rozwiązaniem rezerwy oświatowej na kwotę 16 342,00 zł, rezerwy ogólnej na kwotę 39 220,00 zl;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
31 maj 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
08 cze 2022, godz. 13:52
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
08 cze 2022, godz. 13:52