Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Chojnie na 2024 rok
Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Chojnie na 2024 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. poz. 2020, z 2023 r. poz. 1662) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuję plan finansowy Centrum Kultury w Chojnie na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 stycznia 2024 r.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO - CENTRUM KULTURY W CHOJNIE |
||
|---|---|---|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2024 rok |
1 |
2 |
3 |
|
I |
PRZYCHODY: |
0,00 |
|
1. |
Dotacja podmiotowa |
0,00 |
|
2. |
Pozostałe dotacje |
3 090 500,00 |
|
3. |
Przychody z prowadzonej działalności |
2 600 000,00 |
|
4. |
Odsetki bankowe |
120 000,00 |
|
5. |
Pozostałe przychody, w tym: |
210 500,00 |
|
darowizny, odsetki itp.. |
0,00 |
|
|
II |
KOSZTY: |
160 000,00 |
|
1. |
Wynagrodzenia brutto w tym: |
160 000,00 |
|
1.1. |
Wynagrodzenie osobowe |
3 090 500,00 |
|
1.2. |
Świadczenia urlopowe |
2 306 715,00 |
|
1.3. |
Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe |
2 134 900,00 |
|
1.4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42 615,00 |
|
2. |
Składki ZUS (pracodawcy), w tym: |
66 800,00 |
|
2.1. |
Składki na ubepieczenie społeczne |
62 400,00 |
|
2.2. |
Składki FP |
441 545,00 |
|
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: |
390 585,00 |
|
3.1. |
Materiały i niskocenne |
50 960,00 |
|
3.2. |
Wyposażenie |
53 440,00 |
|
4 |
Zakup energii, w tym: |
28 440,00 |
|
4.1. |
energia elektryczna |
25 000,00 |
|
4.2. |
energia cieplna |
102 200,00 |
|
4.3. |
dostawa wody |
27 900,00 |
|
4.4. |
wywóz nieczystości stałych i płynnych |
66 500,00 |
|
5. |
Zakup usług remontowych |
2 500,00 |
|
6. |
Zakup usług pozostałych, w tym: |
5 300,00 |
|
6.1. |
z tytułu umów stałych |
5 000,00 |
|
6.2. |
usługi jednorazowe |
147 000,00 |
|
7. |
Pozostałe koszty, w tym: |
104 000,00 |
|
7.1. |
Podatki i opłaty |
43 000,00 |
|
7.2. |
Podróże służbowe |
34 600,00 |
|
7.3. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
1 000,00 |
|
7.4. |
Odpis na ZFŚS |
4 600,00 |
|
7.5. |
Ubezpieczenie majątku |
13 500,00 |
|
7.6. |
Inne: |
0,00 |
|
8. |
Inwestycje, w tym: |
11 000,00 |
|
8.1. |
4 500,00 |
|
|
9. |
Wydatki realizowane w ramach środków UE |
0,00 |
|
10. |
Wynik finansowy (przychody minus koszty) |
0,00 |
|
11. |
Średnioroczna liczba etatów |
0,00 |
|
12. |
Stan należności: |
0,00 |
|
12.1. |
na początek roku |
22,25 |
|
12.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|
13. |
Stan zobowiązań: |
22 265,56 |
|
13.1. |
na początek roku |
10 000,00 |
|
13.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|
14. |
Stan środków pieniężnych: |
37 305,41 |
|
14.1. |
na początek roku |
85 000,00 |
|
14.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
DOM KULTURY W CHOJNIE |
||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2024 rok |
|
1 |
2 |
3 |
|
Dział: 921 |
||
|
Rozdział: 92109 |
||
|
I |
PRZYCHODY: |
2 220 000,00 |
|
1. |
Dotacja podmiotowa |
1 850 000,00 |
|
2. |
Pozostałe dotacje |
|
|
3. |
Przychody z prowadzonej działalności |
210 000,00 |
|
4. |
Odsetki bankowe |
|
|
5. |
Pozostałe przychody, w tym: |
160 000,00 |
|
darowizny, odsetki itp.. |
160 000,00 |
|
|
II |
KOSZTY: |
2 220 000,00 |
|
1. |
Wynagrodzenia brutto w tym: |
1 671 800,00 |
|
1.1. |
Wynagrodzenie osobowe |
1 572 000,00 |
|
1.2. |
Świadczenia urlopowe |
31 600,00 |
|
1.3. |
Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe |
28 200,00 |
|
1.4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 000,00 |
|
2. |
Składki ZUS (pracodawcy), w tym: |
327 800,00 |
|
2.1. |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
290 500,00 |
|
2.2. |
Składki FP |
37 300,00 |
|
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: |
18 000,00 |
|
3.1. |
Materiały i niskocenne |
18 000,00 |
|
3.2. |
Wyposażenie |
|
|
4 |
Zakup energii, w tym: |
50 400,00 |
|
4.1. |
energia elektryczna |
17 400,00 |
|
4.2. |
energia cieplna |
30 000,00 |
|
4.3. |
dostawa wody |
1 000,00 |
|
4.4. |
wywóz nieczystości stałych i płynnych |
2 000,00 |
|
5. |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
|
6. |
Zakup usług pozostałych, w tym: |
126 000,00 |
|
6.1. |
z tytułu umów stałych |
89 000,00 |
|
6.2. |
usługi jednorazowe |
37 000,00 |
|
7. |
Pozostałe koszty, w tym: |
21 000,00 |
|
7.1. |
Podatki i opłaty |
1 000,00 |
|
7.2. |
Podróże służbowe |
3 000,00 |
|
7.3. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
8 000,00 |
|
7.4. |
Odpis na ZFŚS |
0,00 |
|
7.5. |
Ubezpieczenie majątku |
6 000,00 |
|
7.6. |
Inne: |
3 000,00 |
|
8. |
Inwestycje, w tym: |
0,00 |
|
8.1. |
0,00 |
|
|
9. |
Wydatki realizowane w ramach środków UE |
0,00 |
|
10. |
Wynik finansowy (przychody minus koszty) |
0,00 |
|
11. |
Średnioroczna liczba etatów |
16,50 |
|
12. |
Stan należności: |
|
|
12.1. |
na początek roku |
22 265,56 |
|
12.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
10 000,00 |
|
13. |
Stan zobowiązań: |
|
|
13.1. |
na początek roku |
37 305,41 |
|
13.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
85 000,00 |
|
14. |
Stan środków pieniężnych: |
|
|
14.1. |
na początek roku |
45 966,41 |
|
14.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
75 000,00 |
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA |
||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2024 rok |
|
Dział: 921 |
||
|
Rozdział: 92116 |
||
|
I |
PRZYCHODY: |
750 500,00 |
|
1. |
Dotacja podmiotowa |
750 000,00 |
|
2. |
Pozostałe dotacje |
0,00 |
|
3. |
Przychody z prowadzonej działalności |
500,00 |
|
4. |
Odsetki bankowe |
0,00 |
|
5. |
Pozostałe przychody, w tym: |
0,00 |
|
darowizny, odsetki itp.. |
0,00 |
|
|
II |
KOSZTY: |
750 500,00 |
|
1. |
Wynagrodzenia brutto w tym: |
541 300,00 |
|
1.1. |
Wynagrodzenie osobowe |
473 600,00 |
|
1.2. |
Świadczenia urlopowe |
9 100,00 |
|
1.3. |
Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe |
38 600,00 |
|
1.4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 |
|
2. |
Składki ZUS (pracodawcy), w tym: |
95 800,00 |
|
2.1. |
Składki na ubepieczenie społeczne |
84 400,00 |
|
2.2. |
Składki FP |
11 400,00 |
|
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: |
30 000,00 |
|
3.1. |
Materiały i niskocenne |
5 000,00 |
|
3.2. |
Wyposażenie |
25 000,00 |
|
4 |
Zakup energii, w tym: |
51 800,00 |
|
4.1. |
energia elektryczna |
10 500,00 |
|
4.2. |
energia cieplna |
36 500,00 |
|
4.3. |
dostawa wody |
1 500,00 |
|
4.4. |
wywóz nieczystości stałych i płynnych |
3 300,00 |
|
5. |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
|
6. |
Zakup usług pozostałych, w tym: |
21 000,00 |
|
6.1. |
z tytułu umów stałych |
15 000,00 |
|
6.2. |
usługi jednorazowe |
6 000,00 |
|
7. |
Pozostałe koszty, w tym: |
10 600,00 |
|
7.1. |
Podatki i opłaty |
0,00 |
|
7.2. |
Podróże służbowe |
1 600,00 |
|
7.3. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
2 500,00 |
|
7.4. |
Odpis na ZFŚS |
0,00 |
|
7.5. |
Ubezpieczenie majątku |
5 000,00 |
|
7.6. |
Inne: |
1 500,00 |
|
8. |
Inwestycje, w tym: |
0,00 |
|
8.1. |
samochód transportowy, sprzęt komputerowy |
0,00 |
|
9. |
Wydatki realizowane w ramach środków UE |
0,00 |
|
10. |
Wynik finansowy (przychody minus koszty) |
0,00 |
|
11. |
Średnioroczna liczba etatów |
4,75 |
|
12. |
Stan należności: |
|
|
12.1. |
na początek roku |
0,00 |
|
12.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|
13. |
Stan zobowiązań: |
|
|
13.1. |
na początek roku |
0,00 |
|
13.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|
14. |
Stan środków pieniężnych: |
|
|
14.1. |
na początek roku |
0,00 |
|
14.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI |
||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2024 rok |
|
1 |
2 |
3 |
|
Dział: 851 |
||
|
Rozdział: 85154 |
||
|
I |
PRZYCHODY: |
120 000,00 |
|
1. |
Dotacja podmiotowa |
0,00 |
|
2. |
Pozostałe dotacje (celowe) |
120 000,00 |
|
3. |
Przychody z prowadzonej działalności |
0,00 |
|
4. |
Odsetki bankowe |
0,00 |
|
5. |
Pozostałe przychody, w tym: |
0,00 |
|
darowizny, odsetki itp.. |
||
|
II |
KOSZTY: |
120 000,00 |
|
1. |
Wynagrodzenia brutto w tym: |
93 615,00 |
|
1.1. |
Wynagrodzenie osobowe |
89 300,00 |
|
1.2. |
Świadczenia urlopowe |
1 915,00 |
|
1.3. |
Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe |
0,00 |
|
1.4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 400,00 |
|
2. |
Składki ZUS (pracodawcy), w tym: |
17 945,00 |
|
2.1. |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
15 685,00 |
|
2.2. |
Składki FP |
2 260,00 |
|
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: |
5 440,00 |
|
3.1. |
Materiały i niskocenne |
5 440,00 |
|
3.2. |
Wyposażenie |
|
|
4 |
Zakup energii, w tym: |
0,00 |
|
4.1. |
energia elektryczna |
0,00 |
|
4.2. |
energia cieplna |
0,00 |
|
4.3. |
dostawa wody |
0,00 |
|
4.4. |
wywóz nieczystości stałych i płynnych |
0,00 |
|
5. |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
|
6. |
Zakup usług pozostałych, w tym: |
0,00 |
|
6.1. |
z tytułu umów stałych |
0,00 |
|
6.2. |
usługi jednorazowe |
0,00 |
|
7. |
Pozostałe koszty, w tym: |
3 000,00 |
|
7.1. |
Podatki i opłaty |
0,00 |
|
7.2. |
Podróże służbowe |
|
|
7.3. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
3 000,00 |
|
7.4. |
Odpis na ZFŚS |
0,00 |
|
7.5. |
Ubezpieczenie majątku |
0,00 |
|
7.6. |
Inne: |
0,00 |
|
8. |
Inwestycje, w tym: |
0,00 |
|
8.1. |
0,00 |
|
|
9. |
Wydatki realizowane w ramach środków UE |
0,00 |
|
10. |
Wynik finansowy (przychody minus koszty) |
0,00 |
|
11. |
Średnioroczna liczba etatów |
1,00 |
|
12. |
Stan należności: |
|
|
12.1. |
na początek roku |
0,00 |
|
12.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|
13. |
Stan zobowiązań: |
|
|
13.1. |
na początek roku |
0,00 |
|
13.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|
14. |
Stan środków pieniężnych: |
|
|
14.1. |
na początek roku |
0,00 |
|
14.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Iwona Miler Data wytworzenia:
18 sty 2024
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
01 lut 2024, godz. 10:57
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
01 lut 2024, godz. 10:57