ZARZĄDZENIE NR 29/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Chojnie na 2023 rok
Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowej instytucji kultury –
Centrum Kultury w Chojnie na 2023 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. poz. 2020) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuję plan finansowy Centrum Kultury w Chojnie na 2023 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2023 r.
|
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO - CENTRUM KULTURY W CHOJNIE |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|
|
Plan finansowy przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury na 2023 rok |
|
|
||
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2023 rok |
||
1 |
2 |
3 |
|||
I |
PRZYCHODY: |
3 546 000,00 |
|||
1. |
Dotacja podmiotowa |
3 110 000,00 |
|||
2. |
Pozostałe dotacje (celowe) |
250 000,00 |
|||
3. |
Przychody z prowadzonej działalności |
186 000,00 |
|||
4. |
Odsetki bankowe |
0,00 |
|||
5. |
Pozostałe przychody, w tym: |
0,00 |
|||
darowizny, odsetki itp.. |
0,00 |
||||
II |
KOSZTY: |
3 546 000,00 |
|||
1. |
Wynagrodzenia brutto w tym: |
2 434 100,00 |
|||
1.1. |
Wynagrodzenie osobowe |
2 145 600,00 |
|||
1.2. |
Świadczenia urlopowe |
43 000,00 |
|||
1.3. |
Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe |
88 500,00 |
|||
1.4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
157 000,00 |
|||
2. |
Składki ZUS (pracodawcy), w tym: |
425 200,00 |
|||
2.1. |
Składki na ubepieczenie społeczne |
371 300,00 |
|||
2.2. |
Składki FP |
53 900,00 |
|||
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: |
244 400,00 |
|||
3.1. |
Materialy i niskocenne |
209 400,00 |
|||
3.2. |
Wyposażenie |
35 000,00 |
|||
4 |
Zakup energii, w tym: |
186 600,00 |
|||
4.1. |
energia elektryczna |
63 100,00 |
|||
4.2. |
energia cieplna |
102 000,00 |
|||
4.3. |
dostawa wody |
9 300,00 |
|||
4.4. |
wywóz nieczystości stałych i płynnych |
12 200,00 |
|||
5. |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
|||
6. |
Zakup usług pozostałych, w tym: |
168 000,00 |
|||
6.1. |
z tytułu umów stałych |
61 000,00 |
|||
6.2. |
usługi jednorazowe |
107 000,00 |
|||
7. |
Pozostałe koszty, w tym: |
72 700,00 |
|||
7.1. |
Podatki i opłaty |
1 800,00 |
|||
7.2. |
Podróże służbowe |
8 400,00 |
|||
7.3. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
30 200,00 |
|||
7.4. |
Odpis na ZFŚS |
0,00 |
|||
7.5. |
Ubezpieczenie majątku |
11 200,00 |
|||
7.6. |
Inne: |
21 100,00 |
|||
8. |
Inwestycje, w tym: |
0,00 |
|||
8.1. |
0,00 |
||||
9. |
Wydatki realizowane w ramach środków UE |
0,00 |
|||
10. |
Wynik finansowy (przychody minus koszty) |
0,00 |
|||
11. |
Średnioroczna liczba etatów |
26,94 |
|||
12. |
Stan należności: |
||||
12.1. |
na początek roku |
7 500,00 |
|||
12.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
7 500,00 |
|||
13. |
Stan zobowiązań: |
||||
13.1. |
na początek roku |
137 959,28 |
|||
13.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
137 959,28 |
|||
14. |
Stan środków pieniężnych: |
||||
14.1. |
na początek roku |
52 178,17 |
|||
14.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
52 178,17 |
|||
DOM KULTURY W CHOJNIE |
|||||
Plan finansowy przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury na 2023 rok |
|||||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2023 rok |
|||
1 |
2 |
3 |
|||
Dział: 921 |
|||||
Rozdział: 92109 |
|||||
I |
PRZYCHODY: |
2 080 000,00 |
|||
1. |
Dotacja podmiotowa |
1 934 000,00 |
|||
2. |
Pozostałe dotacje (celowe) |
0,00 |
|||
3. |
Przychody z prowadzonej działalności |
146 000,00 |
|||
4. |
Odsetki bankowe |
0,00 |
|||
5. |
Pozostałe przychody, w tym: |
0,00 |
|||
darowizny, odsetki itp.. |
0,00 |
||||
II |
KOSZTY: |
2 080 000,00 |
|||
1. |
Wynagrodzenia brutto w tym: |
1 485 100,00 |
|||
1.1. |
Wynagrodzenie osobowe |
1 328 200,00 |
|||
1.2. |
Świadczenia urlopowe |
27 500,00 |
|||
1.3. |
Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe |
79 400,00 |
|||
1.4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
50 000,00 |
|||
2. |
Składki ZUS (pracodawcy), w tym: |
260 400,00 |
|||
2.1. |
Składki na ubepieczenie społeczne |
225 400,00 |
|||
2.2. |
Składki FP |
35 000,00 |
|||
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: |
125 000,00 |
|||
3.1. |
Materialy i niskocenne |
115 000,00 |
|||
3.2. |
Wyposażenie |
10 000,00 |
|||
4 |
Zakup energii, w tym: |
72 500,00 |
|||
4.1. |
energia elektryczna |
18 000,00 |
|||
4.2. |
energia cieplna |
47 500,00 |
|||
4.3. |
dostawa wody |
2 000,00 |
|||
4.4. |
wywóz nieczystości stałych i płynnych |
5 000,00 |
|||
5. |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
|||
6. |
Zakup usług pozostałych, w tym: |
95 000,00 |
|||
6.1. |
z tytułu umów stałych |
35 000,00 |
|||
6.2. |
usługi jednorazowe |
60 000,00 |
|||
7. |
Pozostałe koszty, w tym: |
32 000,00 |
|||
7.1. |
Podatki i opłaty |
1 000,00 |
|||
7.2. |
Podróże służbowe |
4 500,00 |
|||
7.3. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
18 000,00 |
|||
7.4. |
Odpis na ZFŚS |
0,00 |
|||
7.5. |
Ubezpieczenie majątku |
5 400,00 |
|||
7.6. |
Inne: |
3 100,00 |
|||
8. |
Inwestycje, w tym: |
0,00 |
|||
8.1. |
0,00 |
||||
9. |
Wydatki realizowane w ramach środków UE |
0,00 |
|||
10. |
Wynik finansowy (przychody minus koszty) |
0,00 |
|||
11. |
Średnioroczna liczba etatów |
17,50 |
|||
12. |
Stan należności: |
||||
12.1. |
na początek roku |
7 500,00 |
|||
12.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
7 500,00 |
|||
13. |
Stan zobowiązań: |
||||
13.1. |
na początek roku |
137 959,28 |
|||
13.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
137 959,28 |
|||
14. |
Stan środków pieniężnych: |
||||
14.1. |
na początek roku |
52 178,17 |
|||
14.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
52 178,17 |
|||
ŚWIETLICE - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI |
|||||
Plan finansowy przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury na 2023 rok |
|||||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2023 rok |
|||
1 |
2 |
3 |
|||
Dział: 851 |
|||||
Rozdział: 85154 |
|||||
I |
PRZYCHODY: |
240 000,00 |
|||
1. |
Dotacja podmiotowa |
||||
2. |
Pozostałe dotacje (celowe) |
240 000,00 |
|||
3. |
Przychody z prowadzonej działalności |
0,00 |
|||
4. |
Odsetki bankowe |
0,00 |
|||
5. |
Pozostałe przychody, w tym: |
0,00 |
|||
darowizny, odsetki itp.. |
0,00 |
||||
II |
KOSZTY: |
240 000,00 |
|||
1. |
Wynagrodzenia brutto w tym: |
153 000,00 |
|||
1.1. |
Wynagrodzenie osobowe |
92 200,00 |
|||
1.2. |
Świadczenia urlopowe |
1 700,00 |
|||
1.3. |
Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe |
9 100,00 |
|||
1.4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
50 000,00 |
|||
2. |
Składki ZUS (pracodawcy), w tym: |
18 100,00 |
|||
2.1. |
Składki na ubepieczenie społeczne |
15 800,00 |
|||
2.2. |
Składki FP |
2 300,00 |
|||
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: |
36 000,00 |
|||
3.1. |
Materialy i niskocenne |
30 000,00 |
|||
3.2. |
Wyposażenie |
6 000,00 |
|||
4 |
Zakup energii, w tym: |
2 300,00 |
|||
4.1. |
energia elektryczna |
600,00 |
|||
4.2. |
energia cieplna |
1 500,00 |
|||
4.3. |
dostawa wody |
100,00 |
|||
4.4. |
wywóz nieczystości stałych i płynnych |
100,00 |
|||
5. |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
|||
6. |
Zakup usług pozostałych, w tym: |
25 000,00 |
|||
6.1. |
z tytułu umów stałych |
5 000,00 |
|||
6.2. |
usługi jednorazowe |
20 000,00 |
|||
7. |
Pozostałe koszty, w tym: |
5 600,00 |
|||
7.1. |
Podatki i opłaty |
0,00 |
|||
7.2. |
Podróże służbowe |
1 400,00 |
|||
7.3. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
3 700,00 |
|||
7.4. |
Odpis na ZFŚS |
0,00 |
|||
7.5. |
Ubezpieczenie majątku |
0,00 |
|||
7.6. |
Inne: |
500,00 |
|||
8. |
Inwestycje, w tym: |
0,00 |
|||
8.1. |
0,00 |
||||
9. |
Wydatki realizowane w ramach środków UE |
0,00 |
|||
10. |
Wynik finansowy (przychody minus koszty) |
0,00 |
|||
11. |
Średnioroczna liczba etatów |
1,00 |
|||
12. |
Stan należności: |
||||
12.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
12.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
13. |
Stan zobowiązań: |
||||
13.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
13.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
14. |
Stan środków pieniężnych: |
||||
14.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
14.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
DOM KULTURY FILIA W KRAJNIKU GÓRNYM |
|||||
Plan finansowy przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury na 2023 rok |
|||||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2023 rok |
|||
1 |
2 |
3 |
|||
Dział: 921 |
|||||
Rozdział: 92109 |
|||||
I |
PRZYCHODY: |
176 000,00 |
|||
1. |
Dotacja podmiotowa |
156 000,00 |
|||
2. |
Pozostałe dotacje (celowe) |
0,00 |
|||
3. |
Przychody z prowadzonej działalności |
20 000,00 |
|||
4. |
Odsetki bankowe |
0,00 |
|||
5. |
Pozostałe przychody, w tym: |
0,00 |
|||
darowizny, odsetki itp.. |
0,00 |
||||
II |
KOSZTY: |
176 000,00 |
|||
1. |
Wynagrodzenia brutto w tym: |
76 500,00 |
|||
1.1. |
Wynagrodzenie osobowe |
69 800,00 |
|||
1.2. |
Świadczenia urlopowe |
1 700,00 |
|||
1.3. |
Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe |
0,00 |
|||
1.4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
|||
2. |
Składki ZUS (pracodawcy), w tym: |
13 700,00 |
|||
2.1. |
Składki na ubepieczenie społeczne |
12 000,00 |
|||
2.2. |
Składki FP |
1 700,00 |
|||
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: |
35 000,00 |
|||
3.1. |
Materialy i niskocenne |
30 000,00 |
|||
3.2. |
Wyposażenie |
5 000,00 |
|||
4 |
Zakup energii, w tym: |
29 500,00 |
|||
4.1. |
energia elektryczna |
22 000,00 |
|||
4.2. |
energia cieplna |
0,00 |
|||
4.3. |
dostawa wody |
5 000,00 |
|||
4.4. |
wywóz nieczystości stałych i płynnych |
2 500,00 |
|||
5. |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
|||
6. |
Zakup usług pozostałych, w tym: |
10 000,00 |
|||
6.1. |
z tytułu umów stałych |
3 000,00 |
|||
6.2. |
usługi jednorazowe |
7 000,00 |
|||
7. |
Pozostałe koszty, w tym: |
9 300,00 |
|||
7.1. |
Podatki i opłaty |
300,00 |
|||
7.2. |
Podróże służbowe |
500,00 |
|||
7.3. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
1 500,00 |
|||
7.4. |
Odpis na ZFŚS |
0,00 |
|||
7.5. |
Ubezpieczenie majątku |
2 000,00 |
|||
7.6. |
Inne: |
5 000,00 |
|||
8. |
Inwestycje, w tym: |
0,00 |
|||
8.1. |
|||||
9. |
Wydatki realizowane w ramach środków UE |
||||
10. |
Wynik finansowy (przychody minus koszty) |
0,00 |
|||
11. |
Średnioroczna liczba etatów |
1,00 |
|||
12. |
Stan należności: |
||||
12.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
12.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
13. |
Stan zobowiązań: |
||||
13.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
13.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
14. |
Stan środków pieniężnych: |
||||
14.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
14.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
CENTRUM INFORMACJI |
|||||
Plan finansowy przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury na 2023 rok |
|||||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2023 rok |
|||
1 |
2 |
3 |
|||
Dział: 921 |
|||||
Rozdział: 92109 |
|||||
I |
PRZYCHODY: |
430 000,00 |
|||
1. |
Dotacja podmiotowa |
410 000,00 |
|||
2. |
Pozostałe dotacje (celowe) |
0,00 |
|||
3. |
Przychody z prowadzonej działalności |
20 000,00 |
|||
4. |
Odsetki bankowe |
0,00 |
|||
5. |
Pozostałe przychody, w tym: |
0,00 |
|||
darowizny, odsetki itp.. |
0,00 |
||||
II |
KOSZTY: |
430 000,00 |
|||
1. |
Wynagrodzenia brutto w tym: |
313 400,00 |
|||
1.1. |
Wynagrodzenie osobowe |
292 550,00 |
|||
1.2. |
Świadczenia urlopowe |
5 850,00 |
|||
1.3. |
Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe |
0,00 |
|||
1.4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
|||
2. |
Składki ZUS (pracodawcy), w tym: |
54 000,00 |
|||
2.1. |
Składki na ubepieczenie społeczne |
48 000,00 |
|||
2.2. |
Składki FP |
6 000,00 |
|||
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: |
24 000,00 |
|||
3.1. |
Materialy i niskocenne |
20 000,00 |
|||
3.2. |
Wyposażenie |
4 000,00 |
|||
4 |
Zakup energii, w tym: |
8 300,00 |
|||
4.1. |
energia elektryczna |
2 500,00 |
|||
4.2. |
energia cieplna |
5 000,00 |
|||
4.3. |
dostawa wody |
200,00 |
|||
4.4. |
wywóz nieczystości stałych i płynnych |
600,00 |
|||
5. |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
|||
6. |
Zakup usług pozostałych, w tym: |
14 000,00 |
|||
6.1. |
z tytułu umów stałych |
7 000,00 |
|||
6.2. |
usługi jednorazowe |
7 000,00 |
|||
7. |
Pozostałe koszty, w tym: |
15 300,00 |
|||
7.1. |
Podatki i opłaty |
500,00 |
|||
7.2. |
Podróże służbowe |
500,00 |
|||
7.3. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
3 500,00 |
|||
7.4. |
Odpis na ZFŚS |
0,00 |
|||
7.5. |
Ubezpieczenie majątku |
800,00 |
|||
7.6. |
Inne: |
10 000,00 |
|||
8. |
Inwestycje, w tym: |
0,00 |
|||
8.1. |
0,00 |
||||
9. |
Wydatki realizowane w ramach środków UE |
0,00 |
|||
10. |
Wynik finansowy (przychody minus koszty) |
0,00 |
|||
11. |
Średnioroczna liczba etatów |
3,69 |
|||
12. |
Stan należności: |
||||
12.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
12.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
13. |
Stan zobowiązań: |
||||
13.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
13.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
14. |
Stan środków pieniężnych: |
||||
14.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
14.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA |
|||||
Plan finansowy przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury na 2023 rok |
|||||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2023 rok |
|||
1 |
2 |
3 |
|||
Dział: 921 |
|||||
Rozdział: 92116 |
|||||
I |
PRZYCHODY: |
620 000,00 |
|||
1. |
Dotacja podmiotowa |
610 000,00 |
|||
2. |
Pozostałe dotacje (celowe) |
10 000,00 |
|||
3. |
Przychody z prowadzonej działalności |
0,00 |
|||
4. |
Odsetki bankowe |
0,00 |
|||
5. |
Pozostałe przychody, w tym: |
0,00 |
|||
darowizny, odsetki itp.. |
0,00 |
||||
II |
KOSZTY: |
620 000,00 |
|||
1. |
Wynagrodzenia brutto w tym: |
406 100,00 |
|||
1.1. |
Wynagrodzenie osobowe |
362 850,00 |
|||
1.2. |
Świadczenia urlopowe |
6 250,00 |
|||
1.3. |
Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe |
0,00 |
|||
1.4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
37 000,00 |
|||
2. |
Składki ZUS (pracodawcy), w tym: |
79 000,00 |
|||
2.1. |
Składki na ubepieczenie społeczne |
70 100,00 |
|||
2.2. |
Składki FP |
8 900,00 |
|||
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: |
24 400,00 |
|||
3.1. |
Materialy i niskocenne |
14 400,00 |
|||
3.2. |
Wyposażenie |
10 000,00 |
|||
4 |
Zakup energii, w tym: |
74 000,00 |
|||
4.1. |
energia elektryczna |
20 000,00 |
|||
4.2. |
energia cieplna |
48 000,00 |
|||
4.3. |
dostawa wody |
2 000,00 |
|||
4.4. |
wywóz nieczystości stałych i płynnych |
4 000,00 |
|||
5. |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
|||
6. |
Zakup usług pozostałych, w tym: |
24 000,00 |
|||
6.1. |
z tytułu umów stałych |
11 000,00 |
|||
6.2. |
usługi jednorazowe |
13 000,00 |
|||
7. |
Pozostałe koszty, w tym: |
10 500,00 |
|||
7.1. |
Podatki i opłaty |
0,00 |
|||
7.2. |
Podróże służbowe |
1 500,00 |
|||
7.3. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
3 500,00 |
|||
7.4. |
Odpis na ZFŚS |
0,00 |
|||
7.5. |
Ubezpieczenie majątku |
3 000,00 |
|||
7.6. |
Inne: |
2 500,00 |
|||
8. |
Inwestycje, w tym: |
0,00 |
|||
8.1. |
samochód transportowy, sprzęt komputerowy |
0,00 |
|||
9. |
Wydatki realizowane w ramach środków UE |
0,00 |
|||
10. |
Wynik finansowy (przychody minus koszty) |
0,00 |
|||
11. |
Średnioroczna liczba etatów |
3,75 |
|||
12. |
Stan należności: |
||||
12.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
12.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
13. |
Stan zobowiązań: |
||||
13.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
13.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
|||
14. |
Stan środków pieniężnych: |
||||
14.1. |
na początek roku |
0,00 |
|||
14.2. |
na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
20 sty 2023
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
02 lut 2023, godz. 08:41
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
02 lut 2023, godz. 08:41