Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 stycznia 2024 r.

uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 19 720,00 zł do kwoty 88 514 463,00 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 720,00 zł do kwoty 66 618 476,00 zł,
• dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów są związane z:

1. wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: art. 12 (zad. 1.1A – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 3720,00 zł), art. 13 (zad. 1.5 wypłata świadczeń pieniężnych – 16 000,00 zł) – zadania realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 19 720,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 19 720,00 zł do kwoty 88 849 003,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 720,00 zł do kwoty 64 996 616,00 zł,
• wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie wydatków są związane z:

1. zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie i wpływem środków Funduszu Pomocy Ukrainie;
2. planowanymi wydatkami programu ERASMUS+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000117514 Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej; program realizowany przez Szkołę Podstawową w Nawodnej (zadanie własne, finansowanie – środki europejskie),
3. rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 121 708,98 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 720,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 708,98 zł do kwoty 8 749,98 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 113 000,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 121 708,98 zł do kwoty 1 773 655,21 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Zgodnie z art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami) państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14.

W związku z powyższym uzasadnione jest wskazanie zmian dotyczących planu środków Funduszu Pomocy Ukrainie.