ZARZĄDZENIE NR 53/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lutego 2024 r.

uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 57 752,00 zł do kwoty 89 114 756,75 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 57 752,00 zł do kwoty 67 218 769,75 zł,
• dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów są związane z:

1. wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: art. 12 ust. 1 pkt 1- 2 (zad. 1.1A – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia – 3 720,00 zł) – zadania realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie;
2. decyzją 8/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 1 lutego 2024 r. - dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie  - dotacja z budżetu państwa).

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 54 032,00 zł;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 720,00 zł do kwoty 23 440,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 57 752,00 zł do kwoty 89 809 296,75 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 57 752,00 zł do kwoty 65 596 909,75 zł,
• wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie wydatków są związane z:

1. decyzją 8/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 1 lutego 2024 r. - dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
2. zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
3. rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 60 000,00 zł, rezerwy celowej z zakresu z zarządzania kryzysowego w kwocie 35 918,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 361,00 zł do kwoty 6 454,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 23 700,00 zł do kwoty 127 900,00 zł;
• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 772,53 zł;
• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 89,77 zł;
• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 8 817,70 zł;
• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 6 900,00 zł;
• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 37 452,00 zł;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 35 918,00 zł;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 720,00 zł do kwoty 7 440,00 zł;
• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 129 096,22 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 061,00 zł do kwoty 572 576,24 zł;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 95 918,00 zł do kwoty 1 649 380,01 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Zgodnie z art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14.

W związku z powyższym uzasadnione jest wskazanie zmian dotyczących planu środków Funduszu Pomocy Ukrainie.