ZARZĄDZENIE NR 55/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2021 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej
Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2021 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej
Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chojnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 31 marca 2022 roku:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2021 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej - załącznik nr 1;
2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 - załącznik nr 2;
3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące:
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 3.
§ 2. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:
1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnegow szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- załącznik nr 4.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 55/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 marca 2022 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za rok 2021
1. Wprowadzenie
Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2021-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2021 rok.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chojna na lata 2021-2033 (tabela 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chojna (tabela 2).
Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dochody
Plan dochodów budżetu Gminy Chojna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 73 723 014,96 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 78 083 442,02 zł, tj. 105,91%.
Dochody obejmują:
1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 68 261 917,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 70 971 809,41 zł, tj. 103,97%, w tym:
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 105 091,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 855 644,00 zł, tj. 108,24%;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 388 408,07 zł, tj. 143,85%;
3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 272 866,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 788 447,00 zł, tj. 108,29%;
4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane
w kwocie 22 712 195,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 22 743 992,60 zł, tj. 100,14%;
5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 901 765,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 195 317,74 zł, tj. 101,64%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 461 097,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 111 632,61 zł, tj. 130,22%, w tym:
1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 348 250,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 985 099,77 zł, tj. 147,24%;
2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 084 847,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 097 450,61 zł, tj. 124,79%.
3. Wydatki
Plan wydatków budżetu Gminy Chojna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 81 538 432,12 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 79 140 459,52 zł, tj. 97,06%.
Wydatki obejmują:
1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 68 801 912,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 66 572 506,76 zł, tj. 96,76%, w tym:
1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 211 203,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 182 899,35 zł, tj. 86,60%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 736 520,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 567 952,76 zł, tj. 98,68%.
4. Wynik wykonania budżetu
Dochody Gminy Chojna zostały zrealizowane w wysokości 78 083 442,02 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 79 140 459,52 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 057 017,50 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 399 302,65 zł
5. Przychody
Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 335 417,16 zł,
w tym:
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 820 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10 173 706,00 zł, tj. 269,59%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 341 711,16 zł, tj. 100,00%
6. Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 120 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych
W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Chojna został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 10,77 p.p.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za 2021 rok.
Tabela 1
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan 2021 – UCHWAŁA WPF |
Plan 2021 – ZMIANA WPF |
Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021 |
Wykonanie 2021 |
Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Dochody ogółem |
68 139 554,00 |
73 723 014,96 |
73 723 014,96 |
78 083 442,02 |
105,91% |
|
1.1 |
Dochody bieżące, z tego: |
65 280 903,00 |
68 261 917,60 |
68 261 917,60 |
70 971 809,41 |
103,97% |
|
1.1.1 |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
9 105 091,00 |
9 105 091,00 |
9 105 091,00 |
9 855 644,00 |
108,24% |
|
1.1.2 |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
150 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
388 408,07 |
143,85% |
|
1.1.3 |
z subwencji ogólnej |
18 133 861,00 |
18 272 866,00 |
18 272 866,00 |
19 788 447,00 |
108,29% |
|
1.1.4 |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
20 643 076,00 |
22 712 195,22 |
22 712 195,22 |
22 743 992,60 |
100,14% |
|
1.1.5 |
pozostałe dochody bieżące, w tym: |
17 248 875,00 |
17 901 765,38 |
17 901 765,38 |
18 195 317,74 |
101,64% |
|
1.1.5.1 |
z podatku od nieruchomości |
7 778 387,00 |
7 778 387,00 |
7 778 387,00 |
7 636 907,46 |
98,18% |
|
1.2 |
Dochody majątkowe, w tym: |
2 858 651,00 |
5 461 097,36 |
5 461 097,36 |
7 111 632,61 |
130,22% |
|
1.2.1 |
ze sprzedaży majątku |
1 210 000,00 |
1 348 250,00 |
1 348 250,00 |
1 985 099,77 |
147,24% |
|
1.2.2 |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
1 620 651,00 |
4 084 847,36 |
4 084 847,36 |
5 097 450,61 |
124,79% |
|
2 |
Wydatki ogółem |
77 193 260,00 |
81 538 432,12 |
81 538 432,12 |
79 140 459,52 |
97,06% |
|
2.1 |
Wydatki bieżące, w tym: |
63 594 898,00 |
68 801 912,12 |
68 801 912,12 |
66 572 506,76 |
96,76% |
|
2.1.1 |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
23 282 313,76 |
26 297 392,34 |
26 420 914,34 |
26 179 678,86 |
99,09% |
|
2.1.2 |
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2.1.2.1 |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2.1.3 |
wydatki na obsługę długu, w tym: |
211 203,00 |
211 203,00 |
211 203,00 |
182 899,35 |
86,60% |
|
2.1.3.1 |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2.1.3.2 |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
305,00 |
305,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2.1.3.3 |
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2.2 |
Wydatki majątkowe, w tym: |
13 598 362,00 |
12 736 520,00 |
12 736 520,00 |
12 567 952,76 |
98,68% |
|
2.2.1 |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: |
13 598 362,00 |
12 725 421,60 |
12 725 421,60 |
12 556 952,76 |
98,68% |
|
2.2.1.1 |
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
100 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
107 491,25 |
97,72% |
|
3 |
Wynik budżetu |
-9 053 706,00 |
-7 815 417,16 |
-7 815 417,16 |
-1 057 017,50 |
|
|
3.1 |
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4 |
Przychody budżetu |
10 173 706,00 |
8 935 417,16 |
8 935 417,16 |
15 335 417,16 |
171,63% |
|
4.1 |
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: |
0,00 |
2 820 000,00 |
2 820 000,00 |
2 820 000,00 |
100,00% |
|
4.1.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
4.2 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: |
10 173 706,00 |
3 773 706,00 |
3 773 706,00 |
10 173 706,00 |
269,59% |
|
4.2.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
9 053 706,00 |
3 773 706,00 |
3 773 706,00 |
1 057 017,50 |
28,01% |
|
4.3 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: |
0,00 |
2 341 711,16 |
2 341 711,16 |
2 341 711,16 |
100,00% |
|
4.3.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
2 341 711,16 |
2 341 711,16 |
0,00 |
0,00% |
|
4.4 |
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
4.4.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
4.5 |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
4.5.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5 |
Rozchody budżetu |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
100,00% |
|
5.1 |
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
100,00% |
|
5.1.1 |
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5.1.1.1 |
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5.1.1.2 |
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5.1.1.3 |
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5.1.1.3.1 |
środkami nowego zobowiązania |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5.1.1.3.2 |
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5.1.1.3.3 |
innymi środkami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5.1.1.4 |
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5.2 |
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
6 |
Kwota długu, w tym: |
10 106 798,00 |
12 926 798,00 |
12 926 798,00 |
12 926 798,00 |
100,00% |
|
6.1 |
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|||||
|
7.1 |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
1 686 005,00 |
-539 994,52 |
-539 994,52 |
4 399 302,65 |
-814,69% |
|
7.2 |
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi |
11 859 711,00 |
5 575 422,64 |
5 575 422,64 |
16 914 719,81 |
303,38% |
|
8 |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
|||||
|
8.1 |
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) |
2,98% |
2,92% |
2,92% |
2,70% |
|
|
8.2 |
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) |
4,25% |
-0,72% |
-0,72% |
9,27% |
|
|
8.3 |
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) |
12,25% |
12,25% |
12,25% |
12,25% |
|
|
8.3.1 |
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) |
11,51% |
13,47% |
13,47% |
13,47% |
|
|
8.4 |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
|
|
8.4.1 |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
|
|
9 |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|||||
|
9.1 |
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
0,00 |
111 428,17 |
111 428,17 |
192 275,97 |
172,56% |
|
9.1.1 |
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: |
0,00 |
111 428,17 |
111 428,17 |
192 275,97 |
172,56% |
|
9.1.1.1 |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
0,00 |
111 428,17 |
111 428,17 |
192 275,97 |
172,56% |
|
9.2 |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
1 620 651,00 |
795 286,12 |
795 286,12 |
794 458,52 |
99,90% |
|
9.2.1 |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: |
1 620 651,00 |
795 286,12 |
795 286,12 |
794 458,52 |
99,90% |
|
9.2.1.1 |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
1 620 651,00 |
795 286,12 |
795 286,12 |
794 458,52 |
99,90% |
|
9.3 |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
0,00 |
112 196,90 |
112 196,90 |
78 985,50 |
70,40% |
|
9.3.1 |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: |
0,00 |
112 196,90 |
112 196,90 |
78 985,50 |
70,40% |
|
9.3.1.1 |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
0,00 |
101 630,90 |
101 630,90 |
68 455,73 |
67,36% |
|
9.4 |
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
2 469 362,00 |
1 281 844,69 |
1 259 333,48 |
1 248 383,48 |
99,13% |
|
9.4.1 |
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: |
2 469 362,00 |
1 259 333,48 |
1 259 333,48 |
1 248 383,48 |
99,13% |
|
9.4.1.1 |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
1 420 361,00 |
736 589,17 |
736 589,17 |
727 659,17 |
98,79% |
|
10 |
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
|||||
|
10.1 |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: |
4 541 862,00 |
6 243 955,69 |
6 243 955,69 |
6 193 650,21 |
0,00% |
|
10.1.1 |
bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.1.2 |
majątkowe |
4 541 862,00 |
6 243 955,69 |
6 243 955,69 |
6 193 650,21 |
0,00% |
|
10.2 |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.3 |
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.4 |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.5 |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.6 |
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
100,00% |
|
10.7 |
Wydatki zmniejszające dług, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.7.1 |
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.7.2 |
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.7.2.1 |
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.7.2.1.1 |
dokonywana w formie wydatku bieżącego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.7.3 |
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.8 |
Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.9 |
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.10 |
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10.11 |
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
Tabela 2
Lp. |
Nazwa i cel |
Jednostka |
Od |
Do |
Nakłady |
Plan na 1.01.2021 r. |
Plan po zmianach na 31.12.2021 r. |
Wykonanie |
Stopień realizacji w 2021 r. |
Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Przedsięwzięcia razem |
22 169 138,59 |
4 541 862,00 |
6 243 955,69 |
6 193 650,21 |
99,19% |
8 863 575,32 |
|||
|
1.a |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|||
|
1.b |
- wydatki majątkowe |
22 169 138,59 |
4 541 862,00 |
6 243 955,69 |
6 193 650,21 |
99,19% |
8 863 575,32 |
|||
|
1.1 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.): |
5 468 211,71 |
2 211 362,00 |
1 281 844,69 |
1 268 706,01 |
98,98% |
2 470 737,41 |
|||
|
1.1.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|||
|
1.1.2 |
- wydatki majątkowe |
5 468 211,71 |
2 211 362,00 |
1 281 844,69 |
1 268 706,01 |
98,98% |
2 470 737,41 |
|||
|
1.1.2.1 |
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom : Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej i średniego dla OSP w Krajniku Dolnym - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców |
Urząd Miejski Chojna |
2019 |
2022 |
2 907 436,28 |
240 000,00 |
243 107,28 |
243 107,28 |
100,00% |
245 000,00 |
|
1.1.2.2 |
Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2 - |
Urząd Miejski Chojna |
2020 |
2021 |
358 838,02 |
40 000,00 |
40 000,00 |
39 861,32 |
99,65% |
40 000,00 |
|
1.1.2.3 |
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno |
Urząd Miejski Chojna |
2020 |
2023 |
1 203 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00% |
1 200 000,00 |
|
1.1.2.4 |
Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja |
Urząd Miejski Chojna |
2020 |
2021 |
998 937,41 |
1 129 000,00 |
985 737,41 |
985 737,41 |
100,00% |
985 737,41 |
|
1.1.2.5 |
Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna - Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna |
Urząd Miejski Chojna |
2020 |
2021 |
0,00 |
802 362,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
1.2 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|||
|
1.2.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|||
|
1.2.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|||
|
1.3 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): |
16 700 926,88 |
2 330 500,00 |
4 962 111,00 |
4 924 944,20 |
99,25% |
6 392 837,91 |
|||
|
1.3.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|||
|
1.3.2 |
- wydatki majątkowe |
16 700 926,88 |
2 330 500,00 |
4 962 111,00 |
4 924 944,20 |
99,25% |
6 392 837,91 |
|||
|
1.3.2.1 |
"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin |
Urząd Miejski Chojna |
2017 |
2021 |
537 346,44 |
28 000,00 |
28 000,00 |
27 496,62 |
98,20% |
28 000,00 |
|
1.3.2.2 |
Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie) - |
Urząd Miejski Chojna |
2019 |
2021 |
700 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
99 528,06 |
99,53% |
100 000,00 |
|
1.3.2.3 |
Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie - Poprawa dostępu komunikacyjnego do instytucji i usprawnienie ruchu drogowego w Chojnie |
Urząd Miejski Chojna |
2020 |
2021 |
2 364 413,05 |
1 632 500,00 |
2 341 000,00 |
2 336 429,55 |
99,80% |
2 341 000,00 |
|
1.3.2.4 |
Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - |
Urząd Miejski Chojna |
2020 |
2021 |
1 323 546,39 |
270 000,00 |
312 000,00 |
311 941,34 |
99,98% |
312 000,00 |
|
1.3.2.5 |
Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców |
Urząd Miejski Chojna |
2021 |
2022 |
8 500 000,00 |
0,00 |
2 100 000,00 |
2 099 511,73 |
99,98% |
485 837,91 |
|
1.3.2.6 |
Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej |
Urząd Miejski Chojna |
2021 |
2022 |
1 190 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
29 926,40 |
99,75% |
1 190 000,00 |
|
1.3.2.7 |
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - Poprawa infrastruktury sanitarnej |
Urząd Miejski Chojna |
2021 |
2022 |
875 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
875 000,00 |
|
1.3.2.8 |
Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców |
Urząd Miejski Chojna |
2021 |
2023 |
900 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
900 000,00 |
|
1.3.2.9 |
Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców |
Urząd Miejski Chojna |
2021 |
2022 |
149 621,00 |
0,00 |
20 111,00 |
20 110,50 |
100,00% |
0,00 |
|
1.3.2.10 |
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców |
Urząd Miejski Chojna |
2021 |
2022 |
161 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
161 000,00 |
|
1.3.2.11 |
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno |
Urząd Miejski Chojna |
2020 |
2022 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
16 mar 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
19 kwi 2022, godz. 10:02
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
19 kwi 2022, godz. 10:18