ZARZĄDZENIE NR 567/ 2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 września 2020 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030

ZARZĄDZENIE  NR   567/ 2020
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia  17 września 2020 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata
2021-2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 ust 1. Uchwały Nr XII/96/2019 Rady w Chojnie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna – zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w  Chojnie, pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do nadzorowanych i wykonywanych zadań, zwanych dalej „dysponentami” środków budżetowych opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Chojna na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu.

 

            § 2. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu nie stanowią zamkniętego katalogu, co oznacza, że mogą być zmieniane, uzupełniane i modyfikowane, bez konieczności każdorazowego dokonywania zmian w zarządzeniu.

 

            § 3. Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględnić potrzeby pierwszego rzędu, tzn. wydatki konieczne. Nie należy planować zadań, których wykonanie nie będzie realizowane w całości w kolejnym roku budżetowym (z wyjątkiem Wieloletnich Programów Inwestycyjnych), których wykonanie uzależnia się od wielu czynników wewnętrznych lub zewnętrznych (np. środków pieniężnych).

 

§ 4. Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Chojna na 2021 rok należy uwzględnić:

1. stan organizacyjny, stawki podatkowe, taryfy, marże i opłaty obowiązujące w dniu
   01 września 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w  życie przed lub z dniem 1 stycznia kolejnego roku budżetowego oraz nowych zamierzeń, przy czym średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) opublikowany decyzją Rady Ministrów wynosi 1,80 %;
2. istniejącą na dzień 01 września 2020 r. sieć placówek finansowanych z budżetu gminy z uwzględnieniem przewidywanych zmian w kolejnym roku budżetowym;
3. przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych określonych na bieżący rok budżetowy jako baza wyjściowa do planu na kolejny rok budżetowy;
4. przewidywane wykonanie wydatków do końca 2020 r. w tym wynagrodzeń, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2020 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2020 (niewymagające kontynuacji w roku 2021).
5. zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2020 r.;
6. w celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących, w tym o charakterze uznaniowym;
7. ograniczone możliwości w zakresie dochodów własnych wymuszają, aby planowane zadania inwestycyjne projektować na bezpiecznym poziomie z uwzględnieniem zabezpieczenia w pierwszej kolejności planowanych rozchodów;
8. Spłatę rat kredytów, pożyczek, papierów wartościowych oraz odsetek przypadających na 2021 r.

 

§ 5. Ustala się następujące zalecenia do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Chojna na 2021 rok w zakresie dochodów.

1. dochody bieżące:

1. dochody bieżące planuje się w pełnej szczegółowości paragrafowej dla każdego działu i  rozdziału wg aktualnego stanu prawnego;
2. dochody budżetowe planuje się na bazie planowanego wykonania w 2020r. z wyłączeniem dochodów o charakterze jednorazowym;
3. jednostki budżetowe nie planują dochodów z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych;
4. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - planuje się na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów;
5. subwencje ogólne z budżetu państwa - planuje się na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów;
6. dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane  na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje  z innych źródeł - planuje się na podstawie otrzymanych informacji o ich wysokości od Wojewody Zachodniopomorskiego lub innych podmiotów wg właściwości;
7. wpływy z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów, w tym z Unii Europejskiej - planuje się na podstawie złożonych już wniosków, które uzyskały potwierdzenie i akceptację instytucji dofinansowującej oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych                w ramach wydatków bieżących;
8. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - przyjąć stawki uchwalone na 2021r., a w przypadku nie podjętych uchwał na dzień złożenia materiałów planistycznych należy przyjąć stawki obowiązujące w 2020r. lub stawki ogłoszone w komunikacie GUS, przeanalizować dane historyczne dotyczące wykonania wynikające ze sprawozdań budżetowych za okres  z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągalności należności podatkowych oraz prognozę zmiany w bazie podatkowej;
1. wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z  opłaty targowej oraz wpływy z pozostałych dochodów (np. odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat)  - należy przyjąć poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z  uwzględnieniem ściągalności należności oraz planowanych zmian;
10. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - przyjąć na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem aktualizacji wyceny oraz innych zmian;
11. dochody planowane z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się                na podstawie zawartych umów;
50. wpływy z usług - przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wpływów 
    z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian;
1000. pozostałe szacunki dochodów własnych każdy dysponent planuje według obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez te wydziały i jednostki organizacyjne.

2. dochody majątkowe:
   1. dochody majątkowe planuje się na odrębnym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia dla każdego rozdziału w pełnej szczegółowości paragrafowej dla każdego działu i rozdziału wg aktualnego stanu prawnego;
   2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach;
   3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - planuje się na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat;
   4. dotacje na zadania inwestycyjne - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych;
   5. środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów, w tym            z Unii Europejskiej - planuje się na podstawie złożonych już wniosków, które uzyskały potwierdzenie i akceptację instytucji dofinansowującej oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

§ 6. 1. Ustala się następujące zalecenia do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Chojna na 2021 rok w zakresie wydatków.

1. 1. 1. Wydatki bieżące:
2. wydatki bieżące planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,                        a w przypadku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w podziale na zadania własne i zadania  zlecone;
3. planując wydatki bieżące należy dokonać ich racjonalizacji wynikającej                               z konieczności respektowania począwszy od 2021 roku zasady zrównoważonego budżetu, uwzględnić umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna
   do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. kończące się i zawierane umowy dotyczące ubezpieczenia majątku czy obsługi bankowej;
4. planując wydatki bieżące na przyszłe lata należy dokonać analizy zmian form organizacyjnych jednostek budżetowych oraz dokonać analizy dostosowania sieci placówek oświatowych do zmian demograficznych;
5. szczegółowe zasady planowania wydatków bieżących:

• wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – planować należy na bazie kosztów w 2020r. (po odjęciu potrzeb na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym np. nagrody, odprawy, itp.), na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych kosztów za 2020 rok, planując wydatki na wynagrodzenia uwzględnić należy zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach (istnienie wakatu nie upoważnia do zatrudnienia pracowników, jeżeli
  w dotychczasowym planie finansowym jednostki nie było pokrycia finansowego,
  w tym przypadku zatrudnienie pracowników bez zapewnienia środków będzie traktowane, jako zaciągnięcie zobowiązań nie mających pokrycia w planie finansowym), należy również uwzględnić obowiązujące jednostkę przepisy szczególne,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane — planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjąć na podstawie obowiązujących przepisów prawa, należy również uwzględnić obowiązujące jednostkę przepisy szczególne,
• wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planuje się z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej składek, określonej na poziomie 19,55 %, przy czym wskaźnik naliczeń na Fundusz Pracy – 2,45 %, a na ubezpieczenia społeczne – 17,10 % (w zależności od wysokości składki wypadkowej), należy również uwzględnić obowiązujące jednostkę przepisy szczególne,
• pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planuje się na podstawie kształtowania się wykonanych kosztów z ostatnich 3 lat, składki od wynagrodzeń przyjąć na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
• wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować z uwzględnieniem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2020 r., pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe; kwota ta nie stanowi podstawy do naliczenia faktycznego odpisu, który winien być ustalony w I kwartale roku budżetowego na podstawie stosownego obwieszczenia Prezesa GUS określającego wysokość tego wynagrodzenia,
• dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z nowelizacją art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

6. wydatki na obsługę długu - planuje się na podstawie zawartych umów kredytowych;
7. dotacje udzielane z budżetu gminy - planuje się na podstawie przewidywanego wykonania na 2020 rok;
8. pozostałe wydatki bieżące - planuje się w wysokości nie wyższej niż kwoty wydatków planowanych do projektu budżetu na 2020 rok, natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat;
1. do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2020 roku obiektów przyjmuje się realne koszty ich utrzymania.

2. Wydatki majątkowe planuje się na odrębnym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia dla każdego rozdziału w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz pełnej nazwy zadania.

 

§ 7. Rozchody należy ustalić w kwotach wynikających z umów w zakresie:

1. kredytów długoterminowych ze wskazaniem kwoty i roku spłaty,
2. pożyczek długoterminowych ze wskazaniem kwoty i roku spłaty,
3. wykup wyemitowanych serii obligacji komunalnych przypadających do spłaty  w danym roku ze wskazaniem kwoty i roku spłaty.

 

§ 8. Plan finansowy dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku sporządza się na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem w/w zasad planowania dochodów i wydatków.

 

§ 9. 1. Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Chojna na 2021 rok zostaną opracowane w następujący sposób oraz w terminach:

1. 1. 1. dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji  budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2014 r. poz. 1382 i poz. 1952, z 2015 r. poz. 931, poz. 1470 i poz. 1978, z 2016 r. poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz. 1504 i poz. 2294, z 2017 r. poz. 73, poz. 162, poz. 580, poz. 1421 i poz. 2231, z 2018 r. poz. 767 i poz. 1393, z 2019 r. poz. 257 i poz. 1363 oraz z 2020 r. poz. 1340).
      2. dysponenci opracowują materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków bieżących bezpośrednio  za pośrednictwem portalu eProjekt: http://10.0.0.253/eProjekt/Login
      3. dysponenci w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 roku przedłożą Burmistrzowi Gminy Chojna opracowane materiały planistyczne z zakresie dochodów             i wydatków bieżących w postaci wydruków wprowadzonych danych opatrzonych data              i podpisem sporządzającego oraz na określonych formularzach (załącznikach) w zakresie             w którym określono dane w załącznikach.
2. Zobowiązuję poszczególnych dysponentów do uwzględnienia w materiałach planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2021 rok wniosków jednostek pomocniczych Gminy Chojna (sołectw) oraz jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy, którym mogą być udzielane dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§ 10. Plan finansowy samorządowej instytucji kultury wraz ze stosownym uzasadnieniem oraz kalkulacją sporządza się na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 11. Założenia do WPF na lata 2021-2030

1. 1. 1. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2030 sporządza się na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem wcześniej podanych zasad planowania wydatków budżetowych.
      2. karty przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2030 sporządza się na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
      3. kartę przedsięwzięcia/zadania zawierającą szczegółowy opis każdego zadania wraz z podaniem wszystkich wymienionych informacji, wypełnia się do bieżących  i majątkowych zadań budżetu gminy oraz realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które zawarte zostały umowy na okres więcej niż jeden rok budżetowy.
      4. wydatki na inwestycje planuje się tylko i wyłącznie do zadań kontynuowanych i ujętych w programach w wieloletniej prognozie finansowej.

 

§ 12.  Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów planistycznych opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków. § 13.  Zobowiązuję wszystkich dysponentów do uwzględnienia w swoich materiałach planistycznych bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

§ 14. Materiały planistyczne należy składać na załącznikach od numeru 1 do numeru 6, uzasadnienia wraz ze stosownymi wyliczeniami należy wpisać pod tabela załącznika lub dołączyć do załącznika, i tak:

1. 1. Załącznik nr 1 – Zestawienie dochodów majątkowych.
   2. Załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków majątkowych.
   3. Załącznik nr 3 – Plan finansowy rachunków dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych Gminy Chojna.
   4. Załącznik nr 4 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026.
   5. Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026.
   6. Załącznik nr 6 - Plan finansowy samorządowej instytucji kultury.

 

§ 15. Zobowiązuję wszystkich dysponentów do wzajemnej współpracy w zakresie wykonania niniejszego zarządzenia.

§ 16.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarządzenie otrzymują wg rozdzielnika:

 

1. 1. Naczelnik Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
   2. Naczelnik Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
   3. Naczelnik Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych
   4. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
   5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnie
   6. Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza
   7. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie
   8. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie
   9. Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie
   10. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie
   11. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie
   12. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brwiach
   13. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzybnie
   14. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzymowie
   15. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawodnej
   16. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie
   17. Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie

 

 

 

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

 

 

dział…………………………………………….			Załącznik Nr 1
(nr, nazwa)			do Zarządzenia NR  567 /2020
rozdział…………………………………………….			BURMISTRZA GMINY CHOJNA
(nr, nazwa)			z dnia 17 września 2020 roku
komórka organizacyjna ……………………...……………………………..
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na                 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok
DOCHODY MAJĄTKOWE
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	620
5	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	630
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym:	633
7	Inne wg potrzeb
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE
1) klasyfikacja § dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0
Sporządził: ………………………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
data …………………………          podpis …………………………………….

 

dział…………………………………………….		Załącznik Nr 2
(nr, nazwa)		do Zarządzenia NR  567 /2020
rozdział…………………………………………….		BURMISTRZA GMINY CHOJNA
(nr, nazwa)		z dnia 17 września 2020 roku
komórka organizacyjna ……………………...……………………………..
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK
ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie             na 2020 rok	Projekt planu              na 2021 rok
WYDATKI MAJĄTKOWE
I	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060
II	DOTACJE NA INWESTYCJE
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300
III	INWESTYCJE I ZAKUPY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW W ART.. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3 W NCZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605…
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605…
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606…
4	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606…
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1) klasyfikacja § wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0
Sporządził: ………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
data …………………………          podpis …………………………………….

 

							Załącznik Nr 3
							do Zarządzenia NR  567 /2020
							BURMISTRZA GMINY CHOJNA
							z dnia 17 września 2020 roku
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK
Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku
								w złotych
	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020r.
1	2	3		4	5	6	7	8
	OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:
	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.Szkoły podstawowe			0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.Szkoły podstawowe			0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00
3	Szkoła Podstawowa w Brwicach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe			0,00
4	Szkoła Podstawowa w Grzybnie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe			0,00
5	Szkoła Podstawowa w Krzymowie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe			0,00
6	Szkoła Podstawowa w Nawodnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe			0,00
7	Przedszkole Miejskie w Chojnie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Przedszkola			0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządził: ………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
data …………………………          podpis …………………………………….

 

											Załącznik Nr 4
											do Zarządzenia NR  567 /2020
											BURMISTRZA GMINY CHOJNA
											z dnia 17 września 2020 roku
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU 2021 ROK
WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ/ZADAŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2030
Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2021 rok
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
	wydatki bieżące
	wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
wydatki bieżące, w tym:
wydatki majątkowe, w tym:
Sporządził: ………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
data …………………………          podpis …………………………………….

 

							Załącznik Nr 5
							do Zarządzenia NR  567 /2020
							BURMISTRZA GMINY CHOJNA
							z dnia 17 września 2020 roku
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA/ZADANIA BIEŻĄCEGO / INWESTYCYJNEGO (podkreślić właściwe)
I. DANE PODSTAWOWE:
1. NAZWA ZADANIA:
Przedsięwzięcie:
Zadanie:
Podzadanie:
2. KATEGORIA przyporządkowanie zadania do jednej z grup (podkreślić właściwe):
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,                                             o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)
3. SYMBOL: ……………………………………………………………………………………………...……………
4. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (koordynująca): ………………………………………………......................
5. CEL:
6. OPIS:
7. ROK REALIZACJI:
8. LIMIT POCZĄTKOWY ZOBOWIĄZAŃ (kwota):
II. DANE POZOSTAŁE:
1. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA
(imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail):
2. PROGRAM: …………………………………………………………………………………………………………………………
3. PRZEDSIĘWZIĘCIE:
4. WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA:
III. KLASYFIKACJA DOMYŚLNA:
1. DZIAŁ (nr i nazwa): Dział
2. ROZDZIAŁ (nr i nazwa): Rozdział
3. PARAGRAF (nr i nazwa): §
4. FINANSOWANIE PARAGRAFU (czwarta cyfra): ………………………………………………………………………
IV. KLASYFIKACJA UNII EUROPEJSKIEJ:
1. PROGRAM OPERACYJNY: ……………………………………………………………………………………………………..
2. PRIORYTET: ………………………………………………………………………………………………………………………
3. DZIAŁANIE: …………………………………………………………………………...……………………………………..........
4. SCHEMAT: …………………………………………………………………………………………………………………………
V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH (W ZŁOTYCH):
Lp.	Źródła finansowania	§	łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2020	2021	2022	2023	2024	2025	itd. wg potrzeb
I	OGÓŁEM
	wydatki bieżące, w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010
	dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040
	wynagrodzenie bezosobowe	4170
	Pozostałe wydatki bieżące	8020
	wydatki majątkowe, w tym:
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060
		……
1	BUDŻET GMINY CHOJNA:
	wydatki bieżące, w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010
	dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040
	wynagrodzenie bezosobowe	4170
	wydatki majątkowe, w tym:
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060
		……
2	UNIA EUROPEJSKA:
	wydatki bieżące, w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010
	dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040
	wydatki majątkowe, w tym:
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060
		……
3	BUDŻET PAŃSTWA:
	wydatki bieżące, w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010
	dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040
	wydatki majątkowe, w tym:
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060
		……
4	KREDYTY
	wydatki bieżące, w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010
	dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040
	wydatki majątkowe, w tym:
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060
5	INNE:
	wydatki bieżące, w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010
	dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040
	Pozostałe wydatki bieżące	8020
	wydatki majątkowe, w tym:
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060
		……
6. INFORMACJA O SPEŁNIENIU WYMOGÓW NIEZBĘDNYCH DO RZECZOWEJ REALIZACJI ZADANIA (np. posiadana niezbędna dokumentacja, prawomocne decyzje, zarządzenia, uchwały, pozwolenia, opinie - wypisać, jakie i nr dokumentu):
7. PIECZĄTKA I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ – zgłaszającej zadanie: ………..……………………………………..
Chojna, dnia

 

		Załącznik Nr 6
		do Zarządzenia NR  567 /2020
		BURMISTRZA GMINY CHOJNA
		z dnia 17 września 2020 roku
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK
Plan finansowy przychodów i kosztów                                                                                       samorządowej instytucji kultury na 2021 rok
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie            na 2020 rok	Plan na            2021 rok
1	2	3	4
Dział:
Rozdział:
I.	Przychody ogółem,
	w tym:
II.	Koszty ogółem,
	w tym:
III.	Stan środków obrotowych na początek roku
IV.	Stan środków obrotowych na początek roku
	miejscowość, data
	podpis Gł. Ksiegowego	podpis dyrektor/kierownika jednostki